| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209 401.00 | 205 067.00 | 4 334.00 | 209 401.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
AN Terrains | 89 908.00 | | 89 908.00 | 89 908.00 |
AP Constructions | 2 345 918.00 | 2 119 929.00 | 225 989.00 | 2 345 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 202 699.00 | 1 053 457.00 | 149 242.00 | 1 202 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 754 944.00 | 534 059.00 | 220 885.00 | 754 944.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 835 257.00 | 3 912 907.00 | 922 349.00 | 4 835 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 338 599.00 | 209 724.00 | 2 128 875.00 | 2 338 599.00 |
BN En cours de production de biens | 748 651.00 | | 748 651.00 | 748 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 399 218.00 | 8 309.00 | 1 390 909.00 | 1 399 218.00 |
BZ Autres créances | 80 877.00 | | 80 877.00 | 80 877.00 |
CF Disponibilités | 2 575 472.00 | | 2 575 472.00 | 2 575 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 694.00 | | 57 694.00 | 57 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 200 511.00 | 218 033.00 | 6 982 478.00 | 7 200 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 035 767.00 | 4 130 940.00 | 7 904 827.00 | 12 035 767.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 866.00 | | | 11 866.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 138 192.00 | 138 192.00 | | 138 192.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 3 692 953.00 | 3 227 629.00 | | 3 692 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 495 766.00 | 465 324.00 | | 495 766.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 900.00 | 61 859.00 | | 47 900.00 |
DL TOTAL (I) | 5 034 811.00 | 4 553 003.00 | | 5 034 811.00 |
DN Avances conditionnées | 46 955.00 | | | 46 955.00 |
DO TOTAL (II) | 46 955.00 | | | 46 955.00 |
DP Provisions pour risques | 409 984.00 | 267 151.00 | | 409 984.00 |
DR TOTAL (IV) | 409 984.00 | 267 151.00 | | 409 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 088.00 | 435 336.00 | | 382 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 504.00 | 32 279.00 | | 167 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 683.00 | 94 411.00 | | 76 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 979 969.00 | 873 367.00 | | 979 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 511 111.00 | 531 687.00 | | 511 111.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 379.00 | | |
EA Autres dettes | 243 754.00 | 52 753.00 | | 243 754.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 970.00 | 18 435.00 | | 51 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 413 078.00 | 2 041 647.00 | | 2 413 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 904 827.00 | 6 861 801.00 | | 7 904 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 080 733.00 | 1 673 690.00 | | 2 080 733.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 656 589.00 | |
FG Production vendue services | | | 939 568.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 596 157.00 | |
FM Production stockée | | | -95 679.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 686 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 819 628.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -294 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 313 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 716 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 716 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270 849.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 824.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 954.00 | |
GE Autres charges | | | 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 749 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 936 962.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 931 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 959.00 | 22 046.00 | | 16 959.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 601.00 | 41 228.00 | | 7 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 560.00 | 63 274.00 | | 24 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | 682.00 | | 3 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 175 080.00 | 245 379.00 | | 175 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178 080.00 | 246 061.00 | | 178 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153 520.00 | -182 787.00 | | -153 520.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 83 482.00 | 4 150.00 | | 83 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 198 587.00 | -44 246.00 | | 198 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 711 481.00 | 9 869 448.00 | | 10 711 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 215 715.00 | 9 404 124.00 | | 10 215 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 495 766.00 | 465 324.00 | | 495 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 814 655.00 | | 36 800.00 | 4 814 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 3 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 199.00 | 4 835 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 729.00 | 438 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 470.00 | 4 393 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 444 200.00 | | | 444 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 364 139.00 | | 36 800.00 | 4 364 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 316.00 | | | 6 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 655 258.00 | 270 849.00 | 13 199.00 | 3 655 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209 383.00 | 1 809.00 | 5 729.00 | 209 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 445 875.00 | 269 039.00 | 7 470.00 | 3 445 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167 504.00 | 167 504.00 | | 167 504.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 979 969.00 | 979 969.00 | | 979 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 511 111.00 | 511 111.00 | | 511 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 250.00 | 76 250.00 | | 76 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 970.00 | 51 970.00 | | 51 970.00 |
UX Autres créances clients | 1 399 218.00 | 1 387 352.00 | 11 866.00 | 1 399 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 088.00 | 126 425.00 | 245 085.00 | 382 088.00 |
VI Groupe et associés | 167 504.00 | 167 504.00 | | 167 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 877.00 | 80 877.00 | | 80 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 694.00 | 57 694.00 | | 57 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 537 789.00 | 1 525 923.00 | 11 866.00 | 1 537 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 336 395.00 | 2 080 733.00 | 245 085.00 | 2 336 395.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |