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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 104 600.00 | | 104 600.00 | 104 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 330.00 | 34 729.00 | 5 601.00 | 40 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 264.00 | 57 124.00 | 43 139.00 | 100 264.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 895.00 | 91 854.00 | 156 040.00 | 247 895.00 |
BN En cours de production de biens | 6 379.00 | | 6 379.00 | 6 379.00 |
BT Marchandises | 9 495.00 | | 9 495.00 | 9 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 375.00 | 1 611.00 | 139 763.00 | 141 375.00 |
BZ Autres créances | 38 952.00 | | 38 952.00 | 38 952.00 |
CF Disponibilités | 162 834.00 | | 162 834.00 | 162 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 402.00 | | 11 402.00 | 11 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 439.00 | 1 611.00 | 368 827.00 | 370 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 334.00 | 93 466.00 | 524 868.00 | 618 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 175 791.00 | | | 175 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 726.00 | | | 45 726.00 |
DL TOTAL (I) | 322 317.00 | | | 322 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 684.00 | | | 92 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 464.00 | | | 85 464.00 |
EA Autres dettes | 16 402.00 | | | 16 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 551.00 | | | 202 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 868.00 | | | 524 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 551.00 | | | 202 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 990.00 | | 16 904.00 | 238 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 247 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 140 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 600.00 | | | 104 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 690.00 | | 16 904.00 | 131 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 917.00 | 9 936.00 | 8 000.00 | 89 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 917.00 | 9 936.00 | 8 000.00 | 89 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 611.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 611.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 611.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 611.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 684.00 | 92 684.00 | | 92 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 842.00 | 22 842.00 | | 22 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 082.00 | 27 082.00 | | 27 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 402.00 | 16 402.00 | | 16 402.00 |
UX Autres créances clients | 139 045.00 | | | 139 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | | | 29.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
VB T. V. A. | 18 611.00 | | | 18 611.00 |
VI Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 974.00 | | | 6 974.00 |
VP Divers | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 456.00 | 8 456.00 | | 8 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 087.00 | | | 6 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 402.00 | | | 11 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 729.00 | 191 729.00 | | 191 729.00 |
VW T.V.A. | 27 083.00 | 27 083.00 | | 27 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 551.00 | 202 551.00 | | 202 551.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 763.00 | | | 16 763.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 830.00 | | | 17 830.00 |
ST Autres comptes | 77 954.00 | | | 77 954.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 990.00 | | | 54 990.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 52 198.00 | | | 52 198.00 |
YT Sous‐traitance | 8 842.00 | | | 8 842.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 243.00 | | | 19 243.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 763.00 | | | 16 763.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 111.00 | | | 185 111.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 710.00 | | | 92 710.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 860.00 | | | 178 860.00 |