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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 104 600.00 | | 104 600.00 | 104 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 323.00 | 83 947.00 | 124 375.00 | 208 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 253.00 | 61 691.00 | 82 561.00 | 144 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 176.00 | 145 638.00 | 322 537.00 | 468 176.00 |
BN En cours de production de biens | 19 533.00 | | 19 533.00 | 19 533.00 |
BT Marchandises | 13 315.00 | | 13 315.00 | 13 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 560.00 | | 164 560.00 | 164 560.00 |
BZ Autres créances | 6 018.00 | | 6 018.00 | 6 018.00 |
CF Disponibilités | 372 003.00 | | 372 003.00 | 372 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 438.00 | | 7 438.00 | 7 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 919.00 | | 582 919.00 | 582 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 095.00 | 145 638.00 | 905 456.00 | 1 051 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 100 536.00 | | | 100 536.00 |
DH Report à nouveau | 162 311.00 | | | 162 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 534.00 | | | 36 534.00 |
DJ Subventions d’investissement | 56 694.00 | | | 56 694.00 |
DL TOTAL (I) | 466 077.00 | | | 466 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 148.00 | | | 295 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 964.00 | | | 69 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 712.00 | | | 72 712.00 |
EA Autres dettes | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 379.00 | | | 439 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 456.00 | | | 905 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 934.00 | | | 402 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 655.00 | | 1 220.00 | 478 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 698.00 | 468 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 698.00 | 352 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 600.00 | | | 104 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 055.00 | | 1 220.00 | 363 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 399.00 | 35 938.00 | 11 698.00 | 121 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 399.00 | 35 938.00 | 11 698.00 | 121 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 965.00 | 69 965.00 | | 69 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 713.00 | 72 713.00 | | 72 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 164 561.00 | 164 561.00 | | 164 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 149.00 | 258 703.00 | 36 446.00 | 295 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 579.00 | | | 10 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 438.00 | 7 438.00 | | 7 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 017.00 | 178 017.00 | 11 000.00 | 189 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 380.00 | 402 934.00 | 36 446.00 | 439 380.00 |