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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 104 600.00 | | 104 600.00 | 104 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 630.00 | 38 526.00 | 27 104.00 | 65 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 264.00 | 65 744.00 | 35 519.00 | 101 264.00 |
AX Avances et acomptes | 15 080.00 | | 15 080.00 | 15 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 575.00 | 104 270.00 | 182 304.00 | 286 575.00 |
BN En cours de production de biens | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
BT Marchandises | 15 444.00 | | 15 444.00 | 15 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 814.00 | 1 649.00 | 128 164.00 | 129 814.00 |
BZ Autres créances | 42 099.00 | | 42 099.00 | 42 099.00 |
CF Disponibilités | 155 889.00 | | 155 889.00 | 155 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 639.00 | | 11 639.00 | 11 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 904.00 | 1 649.00 | 358 254.00 | 359 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 479.00 | 105 920.00 | 540 558.00 | 646 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 172 317.00 | | | 172 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 637.00 | | | 45 637.00 |
DL TOTAL (I) | 367 954.00 | | | 367 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 995.00 | | | 58 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 609.00 | | | 70 609.00 |
EA Autres dettes | 13 124.00 | | | 13 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 603.00 | | | 172 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 558.00 | | | 540 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 729.00 | | | 167 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 895.00 | | 41 380.00 | 247 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 700.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 700.00 | 286 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 600.00 | | | 104 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 595.00 | | 41 380.00 | 140 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 854.00 | 12 416.00 | | 91 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 854.00 | 12 416.00 | | 91 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 611.00 | 330.00 | 291.00 | 1 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 611.00 | 330.00 | 291.00 | 1 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 611.00 | 330.00 | 291.00 | 1 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 330.00 | 291.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 995.00 | 58 995.00 | | 58 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 315.00 | 20 315.00 | | 20 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 911.00 | 29 911.00 | | 29 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 124.00 | 13 124.00 | | 13 124.00 |
UX Autres créances clients | 127 834.00 | | | 127 834.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
VB T. V. A. | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 075.00 | | | 16 075.00 |
VP Divers | 7 718.00 | | | 7 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 133.00 | 8 133.00 | | 8 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 318.00 | | | 12 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 639.00 | | | 11 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 554.00 | 183 554.00 | | 183 554.00 |
VW T.V.A. | 12 249.00 | 12 249.00 | | 12 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 729.00 | 167 729.00 | | 167 729.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 522.00 | | | 16 522.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 048.00 | | | 22 048.00 |
ST Autres comptes | 93 202.00 | | | 93 202.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 639.00 | | | 59 639.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 37 962.00 | | | 37 962.00 |
YT Sous‐traitance | 7 024.00 | | | 7 024.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 522.00 | | | 16 522.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 598.00 | | | 195 598.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 451.00 | | | 93 451.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 914.00 | | | 199 914.00 |