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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 104 600.00 | | 104 600.00 | 104 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 701.00 | 137 261.00 | 84 439.00 | 221 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 271.00 | 93 254.00 | 127 016.00 | 220 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 572.00 | 230 516.00 | 327 056.00 | 557 572.00 |
BT Marchandises | 23 957.00 | | 23 957.00 | 23 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 713.00 | | 239 713.00 | 239 713.00 |
BZ Autres créances | 11 818.00 | | 11 818.00 | 11 818.00 |
CF Disponibilités | 168 529.00 | | 168 529.00 | 168 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 814.00 | | 7 814.00 | 7 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 832.00 | | 451 832.00 | 451 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 405.00 | 230 516.00 | 778 888.00 | 1 009 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 301 175.00 | | | 301 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 213.00 | | | 53 213.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 102.00 | | | 37 102.00 |
DL TOTAL (I) | 501 491.00 | | | 501 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 575.00 | | | 20 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 400.00 | | | 49 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 205.00 | | | 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 402.00 | | | 129 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 100.00 | | | 73 100.00 |
EA Autres dettes | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 397.00 | | | 277 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 888.00 | | | 778 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 060.00 | | | 273 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 524.00 | | 5 049.00 | 552 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 557 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 441 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 600.00 | | | 104 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 924.00 | | 5 049.00 | 436 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 461.00 | 51 056.00 | | 179 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 461.00 | 51 056.00 | | 179 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 403.00 | 129 403.00 | | 129 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 101.00 | 73 101.00 | | 73 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 113.00 | 54 113.00 | | 54 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 239 714.00 | 239 714.00 | | 239 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 575.00 | 16 444.00 | 4 131.00 | 20 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 105.00 | | | 16 105.00 |
VP Divers | 11 818.00 | 11 818.00 | | 11 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 814.00 | 7 814.00 | | 7 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 346.00 | 259 346.00 | 11 000.00 | 270 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 192.00 | 273 061.00 | 4 131.00 | 277 192.00 |