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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 104 600.00 | | 104 600.00 | 104 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 602.00 | 110 601.00 | 108 000.00 | 218 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 321.00 | 68 858.00 | 149 462.00 | 218 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 523.00 | 179 460.00 | 373 063.00 | 552 523.00 |
BN En cours de production de biens | 3 946.00 | | 3 946.00 | 3 946.00 |
BT Marchandises | 20 588.00 | | 20 588.00 | 20 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 571.00 | | 131 571.00 | 131 571.00 |
BZ Autres créances | 24 595.00 | | 24 595.00 | 24 595.00 |
CF Disponibilités | 267 482.00 | | 267 482.00 | 267 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 144.00 | | 9 144.00 | 9 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 327.00 | | 457 327.00 | 457 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 851.00 | 179 460.00 | 830 390.00 | 1 009 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 137 071.00 | | | 137 071.00 |
DH Report à nouveau | 162 311.00 | | | 162 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 792.00 | | | 53 792.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 898.00 | | | 46 898.00 |
DL TOTAL (I) | 510 073.00 | | | 510 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 688.00 | | | 36 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 119.00 | | | 201 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 486.00 | | | 80 486.00 |
EA Autres dettes | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 317.00 | | | 320 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 390.00 | | | 830 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 978.00 | | | 299 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 177.00 | | 88 946.00 | 468 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 599.00 | 552 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 599.00 | 436 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 600.00 | | | 104 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 577.00 | | 88 946.00 | 352 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 639.00 | 38 420.00 | 4 599.00 | 145 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 639.00 | 38 420.00 | 4 599.00 | 145 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 119.00 | 201 119.00 | | 201 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 487.00 | 80 487.00 | | 80 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 131 571.00 | 131 571.00 | | 131 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 689.00 | 16 350.00 | 20 339.00 | 36 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 258 088.00 | | | 258 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 595.00 | 24 595.00 | | 24 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 144.00 | 9 144.00 | | 9 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 311.00 | 165 311.00 | 11 000.00 | 176 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 317.00 | 299 979.00 | 20 339.00 | 320 317.00 |