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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 200.00 | | 125 200.00 | 125 200.00 |
AP Constructions | 4 052.00 | 708.00 | 3 344.00 | 4 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 597.00 | 69 604.00 | 20 992.00 | 90 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 085.00 | 29 450.00 | 8 634.00 | 38 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 004.00 | 99 762.00 | 158 241.00 | 258 004.00 |
BT Marchandises | 58 400.00 | | 58 400.00 | 58 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 562.00 | | 64 562.00 | 64 562.00 |
BZ Autres créances | 11 084.00 | | 11 084.00 | 11 084.00 |
CF Disponibilités | 75 993.00 | | 75 993.00 | 75 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 346.00 | | 10 346.00 | 10 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 385.00 | | 220 385.00 | 220 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 389.00 | 99 762.00 | 378 627.00 | 478 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 177 000.00 | 135 000.00 | | 177 000.00 |
DH Report à nouveau | 533.00 | 727.00 | | 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 087.00 | 41 806.00 | | 40 087.00 |
DL TOTAL (I) | 223 120.00 | 183 033.00 | | 223 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 160.00 | 84 240.00 | | 77 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 635.00 | 10 059.00 | | 2 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 496.00 | 34 173.00 | | 37 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 734.00 | 36 730.00 | | 36 734.00 |
EA Autres dettes | 1 481.00 | 3 597.00 | | 1 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 506.00 | 168 799.00 | | 155 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 627.00 | 351 833.00 | | 378 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 857.00 | 105 795.00 | | 102 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 880.00 | | 31 123.00 | 229 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 258 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 132 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 200.00 | | | 125 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 610.00 | | 31 123.00 | 104 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71.00 | | | 71.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 048.00 | 11 106.00 | 392.00 | 89 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 048.00 | 11 106.00 | 392.00 | 89 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 496.00 | 37 496.00 | | 37 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 083.00 | 17 083.00 | | 17 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 463.00 | 12 463.00 | | 12 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UX Autres créances clients | 64 562.00 | | | 64 562.00 |
VB T. V. A. | 401.00 | | | 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 160.00 | 24 511.00 | 52 649.00 | 77 160.00 |
VI Groupe et associés | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 923.00 | | | 7 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 346.00 | | | 10 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 048.00 | 86 048.00 | | 86 048.00 |
VW T.V.A. | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 506.00 | 102 857.00 | 52 649.00 | 155 506.00 |