| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 200.00 | | 125 200.00 | 125 200.00 |
AP Constructions | 4 571.00 | 3 233.00 | 1 338.00 | 4 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 951.00 | 88 486.00 | 41 465.00 | 129 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 085.00 | 35 432.00 | 2 653.00 | 38 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 877.00 | 127 151.00 | 170 726.00 | 297 877.00 |
BT Marchandises | 61 044.00 | 836.00 | 60 208.00 | 61 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 753.00 | | 68 753.00 | 68 753.00 |
BZ Autres créances | 11 973.00 | | 11 973.00 | 11 973.00 |
CF Disponibilités | 95 586.00 | | 95 586.00 | 95 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 232.00 | | 6 232.00 | 6 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 587.00 | 836.00 | 242 751.00 | 243 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 464.00 | 127 987.00 | 413 477.00 | 541 464.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56.00 | | | 56.00 |
CR Parts à plus d’un an | 950.00 | | | 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 260 000.00 | 217 000.00 | | 260 000.00 |
DH Report à nouveau | 533.00 | 620.00 | | 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 503.00 | 42 913.00 | | 39 503.00 |
DL TOTAL (I) | 305 536.00 | 266 033.00 | | 305 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 939.00 | 83 813.00 | | 51 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 176.00 | 6 907.00 | | 2 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 161.00 | 38 905.00 | | 23 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 083.00 | 33 920.00 | | 30 083.00 |
EA Autres dettes | 582.00 | 815.00 | | 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 941.00 | 164 360.00 | | 107 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 477.00 | 430 394.00 | | 413 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 624.00 | 112 425.00 | | 85 624.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 420.00 | | 4 458.00 | 293 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 200.00 | | | 125 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 149.00 | | 4 458.00 | 168 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71.00 | | | 71.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 533.00 | 14 618.00 | | 112 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 533.00 | 14 618.00 | | 112 533.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 161.00 | 23 161.00 | | 23 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 843.00 | 10 843.00 | | 10 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 081.00 | 12 081.00 | | 12 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UX Autres créances clients | 67 803.00 | 67 803.00 | | 67 803.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
VB T. V. A. | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 939.00 | 29 623.00 | 22 316.00 | 51 939.00 |
VI Groupe et associés | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 874.00 | | | 31 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 703.00 | 9 703.00 | | 9 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 232.00 | 6 232.00 | | 6 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 013.00 | 86 063.00 | 950.00 | 87 013.00 |
VW T.V.A. | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 941.00 | 85 624.00 | 22 316.00 | 107 941.00 |