| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 200.00 | | 125 200.00 | 125 200.00 |
AP Constructions | 4 052.00 | 1 925.00 | 2 127.00 | 4 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 013.00 | 78 035.00 | 47 977.00 | 126 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 085.00 | 32 572.00 | 5 512.00 | 38 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 420.00 | 112 533.00 | 180 887.00 | 293 420.00 |
BT Marchandises | 51 007.00 | 1 157.00 | 49 850.00 | 51 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 062.00 | | 75 062.00 | 75 062.00 |
BZ Autres créances | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
CF Disponibilités | 107 300.00 | | 107 300.00 | 107 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 444.00 | | 9 444.00 | 9 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 664.00 | 1 157.00 | 249 507.00 | 250 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 084.00 | 113 690.00 | 430 394.00 | 544 084.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56.00 | | | 56.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 217 000.00 | 177 000.00 | | 217 000.00 |
DH Report à nouveau | 620.00 | 533.00 | | 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 913.00 | 40 087.00 | | 42 913.00 |
DL TOTAL (I) | 266 033.00 | 223 120.00 | | 266 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 813.00 | 77 160.00 | | 83 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 907.00 | 2 635.00 | | 6 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 905.00 | 37 496.00 | | 38 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 920.00 | 36 734.00 | | 33 920.00 |
EA Autres dettes | 815.00 | 1 481.00 | | 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 360.00 | 155 506.00 | | 164 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 394.00 | 378 627.00 | | 430 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 425.00 | 102 857.00 | | 112 425.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 907.00 | | | 6 907.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 004.00 | | 35 416.00 | 258 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 200.00 | | | 125 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 733.00 | | 35 416.00 | 132 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71.00 | | | 71.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 762.00 | 12 771.00 | 112 533.00 | 99 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 762.00 | 12 771.00 | 112 533.00 | 99 762.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 905.00 | 38 905.00 | | 38 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 636.00 | 15 636.00 | | 15 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 150.00 | 13 150.00 | | 13 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UX Autres créances clients | 75 062.00 | | | 75 062.00 |
VB T. V. A. | 166.00 | | | 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 813.00 | 31 877.00 | 51 936.00 | 83 813.00 |
VI Groupe et associés | 6 907.00 | 6 907.00 | | 6 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 300.00 | | | 32 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 653.00 | | | 17 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 444.00 | | | 9 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 412.00 | 92 412.00 | | 92 412.00 |
VW T.V.A. | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 360.00 | 112 425.00 | 51 936.00 | 164 360.00 |