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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 826.00 | 634.00 | 192.00 | 826.00 |
AH Fonds commercial | 125 200.00 | | 125 200.00 | 125 200.00 |
AP Constructions | 7 174.00 | 5 647.00 | 1 527.00 | 7 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 193.00 | 128 817.00 | 22 376.00 | 151 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 191.00 | 42 206.00 | 35 984.00 | 78 191.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 655.00 | 177 305.00 | 185 350.00 | 362 655.00 |
BT Marchandises | 88 707.00 | | 88 707.00 | 88 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 262.00 | | 120 262.00 | 120 262.00 |
BZ Autres créances | 6 165.00 | | 6 165.00 | 6 165.00 |
CF Disponibilités | 153 642.00 | | 153 642.00 | 153 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 611.00 | | 9 611.00 | 9 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 388.00 | | 378 388.00 | 378 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 042.00 | 177 305.00 | 563 737.00 | 741 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 408 000.00 | 375 000.00 | | 408 000.00 |
DH Report à nouveau | 548.00 | 874.00 | | 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 252.00 | 32 674.00 | | 17 252.00 |
DL TOTAL (I) | 431 300.00 | 414 048.00 | | 431 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 036.00 | 75 070.00 | | 58 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 968.00 | 6 980.00 | | 5 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 723.00 | 41 090.00 | | 43 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 556.00 | 18 684.00 | | 23 556.00 |
EA Autres dettes | 1 155.00 | 2 113.00 | | 1 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 437.00 | 143 938.00 | | 132 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 737.00 | 557 986.00 | | 563 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 224.00 | 143 938.00 | | 90 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 213.00 | | 24 442.00 | 338 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 026.00 | | | 126 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 116.00 | | 24 442.00 | 212 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71.00 | | | 71.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 197.00 | 17 108.00 | | 160 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221.00 | 413.00 | | 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 976.00 | 16 695.00 | | 159 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 395.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 723.00 | 43 723.00 | | 43 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 343.00 | 7 343.00 | | 7 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UX Autres créances clients | 120 262.00 | 120 262.00 | | 120 262.00 |
VB T. V. A. | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 036.00 | 15 822.00 | 42 213.00 | 58 036.00 |
VI Groupe et associés | 5 968.00 | 5 968.00 | | 5 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 034.00 | | | 17 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 611.00 | 9 611.00 | | 9 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 094.00 | 136 094.00 | | 136 094.00 |
VW T.V.A. | 9 152.00 | 9 152.00 | | 9 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 437.00 | 90 224.00 | 42 213.00 | 132 437.00 |