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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 826.00 | 221.00 | 605.00 | 826.00 |
AH Fonds commercial | 125 200.00 | | 125 200.00 | 125 200.00 |
AP Constructions | 7 174.00 | 5 023.00 | 2 151.00 | 7 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 193.00 | 119 748.00 | 31 445.00 | 151 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 749.00 | 35 205.00 | 18 544.00 | 53 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 213.00 | 160 197.00 | 178 016.00 | 338 213.00 |
BT Marchandises | 111 504.00 | 1 000.00 | 110 504.00 | 111 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 639.00 | 1 395.00 | 138 244.00 | 139 639.00 |
BZ Autres créances | 5 414.00 | | 5 414.00 | 5 414.00 |
CF Disponibilités | 122 329.00 | | 122 329.00 | 122 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 479.00 | | 3 479.00 | 3 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 365.00 | 2 395.00 | 379 970.00 | 382 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 578.00 | 162 592.00 | 557 986.00 | 720 578.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56.00 | | | 56.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 375 000.00 | 341 000.00 | | 375 000.00 |
DH Report à nouveau | 874.00 | 102.00 | | 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 674.00 | 34 772.00 | | 32 674.00 |
DL TOTAL (I) | 414 048.00 | 381 374.00 | | 414 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 070.00 | 23 874.00 | | 75 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 980.00 | 6 416.00 | | 6 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 090.00 | 41 500.00 | | 41 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 684.00 | 39 577.00 | | 18 684.00 |
EA Autres dettes | 2 113.00 | 1 262.00 | | 2 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 938.00 | 112 629.00 | | 143 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 986.00 | 494 002.00 | | 557 986.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 833.00 | | 11 380.00 | 326 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 200.00 | | 826.00 | 125 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 562.00 | | 10 554.00 | 201 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71.00 | | | 71.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 824.00 | 15 373.00 | | 144 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 221.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 824.00 | 15 151.00 | | 144 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 523.00 | 1 000.00 | 5 523.00 | 5 523.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 395.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 523.00 | 2 395.00 | 5 523.00 | 5 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 523.00 | 2 395.00 | 5 523.00 | 5 523.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 395.00 | 5 523.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 090.00 | 41 090.00 | | 41 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 999.00 | 8 999.00 | | 8 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UX Autres créances clients | 137 239.00 | 137 239.00 | | 137 239.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 070.00 | 75 070.00 | | 75 070.00 |
VI Groupe et associés | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 803.00 | | | 8 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 588.00 | 146 188.00 | 2 400.00 | 148 588.00 |
VW T.V.A. | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 938.00 | 143 938.00 | | 143 938.00 |