| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 200.00 | | 125 200.00 | 125 200.00 |
AP Constructions | 4 571.00 | 4 247.00 | 325.00 | 4 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 801.00 | 99 044.00 | 39 757.00 | 138 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 085.00 | 37 932.00 | 153.00 | 38 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 727.00 | 141 223.00 | 165 504.00 | 306 727.00 |
BT Marchandises | 76 926.00 | 787.00 | 76 139.00 | 76 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 436.00 | | 93 436.00 | 93 436.00 |
BZ Autres créances | 9 319.00 | | 9 319.00 | 9 319.00 |
CF Disponibilités | 107 615.00 | | 107 615.00 | 107 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 865.00 | | 8 865.00 | 8 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 161.00 | 787.00 | 295 374.00 | 296 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 888.00 | 142 010.00 | 460 878.00 | 602 888.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56.00 | | | 56.00 |
CR Parts à plus d’un an | 950.00 | | | 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 260 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 36.00 | 533.00 | | 36.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 065.00 | 39 503.00 | | 41 065.00 |
DL TOTAL (I) | 346 602.00 | 305 536.00 | | 346 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 573.00 | 51 939.00 | | 29 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 429.00 | 2 176.00 | | 8 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 177.00 | 23 161.00 | | 31 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 026.00 | 30 083.00 | | 43 026.00 |
EA Autres dettes | 2 071.00 | 582.00 | | 2 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 277.00 | 107 941.00 | | 114 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 878.00 | 413 477.00 | | 460 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 138.00 | 85 624.00 | | 96 138.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 877.00 | | 8 850.00 | 297 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 200.00 | | | 125 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 607.00 | | 8 850.00 | 172 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71.00 | | | 71.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 151.00 | 14 072.00 | 141 223.00 | 127 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 151.00 | 14 072.00 | 141 223.00 | 127 151.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 177.00 | 31 177.00 | | 31 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 300.00 | 17 300.00 | | 17 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 797.00 | 10 797.00 | | 10 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UX Autres créances clients | 92 486.00 | 92 486.00 | | 92 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
VB T. V. A. | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 573.00 | 11 435.00 | 18 139.00 | 29 573.00 |
VI Groupe et associés | 8 429.00 | 8 429.00 | | 8 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 865.00 | | | 29 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 865.00 | 8 865.00 | | 8 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 675.00 | 110 726.00 | 950.00 | 111 675.00 |
VW T.V.A. | 13 866.00 | 13 866.00 | | 13 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 277.00 | 96 138.00 | 18 139.00 | 114 277.00 |