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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 937.00 | 6 535.00 | 8 402.00 | 14 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 580.00 | 28 050.00 | 23 530.00 | 51 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 961.00 | 31 671.00 | 30 290.00 | 61 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 180.00 | 66 257.00 | 63 923.00 | 130 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 192 716.00 | | 192 716.00 | 192 716.00 |
BN En cours de production de biens | 132 100.00 | | 132 100.00 | 132 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 863.00 | 4 889.00 | 492 974.00 | 497 863.00 |
BZ Autres créances | 99 670.00 | | 99 670.00 | 99 670.00 |
CF Disponibilités | 60 393.00 | | 60 393.00 | 60 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 460.00 | | 10 460.00 | 10 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 203.00 | 4 889.00 | 988 313.00 | 993 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 382.00 | 71 146.00 | 1 052 237.00 | 1 123 382.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 540 755.00 | -1 986 270.00 | | -1 540 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 338.00 | 445 515.00 | | 362 338.00 |
DL TOTAL (I) | -1 031 418.00 | -1 393 755.00 | | -1 031 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 47.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 628.00 | 24 260.00 | | 52 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 034 564.00 | 1 617 531.00 | | 1 034 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 853.00 | 173 994.00 | | 129 853.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 32 200.00 | | |
EA Autres dettes | 802 609.00 | 1 397 667.00 | | 802 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 083 654.00 | 3 245 701.00 | | 2 083 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 237.00 | 1 851 946.00 | | 1 052 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 083 654.00 | 3 252 750.00 | | 2 083 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 770.00 | | 56 770.00 | 56 770.00 |
FD Production vendue biens | 3 061 036.00 | 63 148.00 | 3 124 184.00 | 3 061 036.00 |
FG Production vendue services | 65 104.00 | | 65 104.00 | 65 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 182 910.00 | 63 148.00 | 3 246 057.00 | 3 182 910.00 |
FM Production stockée | | | -11 541.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 285 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 108 524.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 146 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 188 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 605 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 889.00 | |
GE Autres charges | | | 39 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 367 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 326.00 | | | 10 326.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -10 424.00 | 440 061.00 | | -10 424.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 553 780.00 | | | 553 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 543 356.00 | 440 061.00 | | 543 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 922.00 | | | 95 922.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 349.00 | | | 97 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 446 007.00 | 440 061.00 | | 446 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 829 269.00 | 3 407 341.00 | | 3 829 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 466 931.00 | 2 961 827.00 | | 3 466 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 338.00 | 445 515.00 | | 362 338.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 111 927.00 | 111 527.00 | | 111 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 026.00 | | 18 155.00 | 115 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 001.00 | 130 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 001.00 | 113 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 937.00 | | | 14 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 387.00 | | 18 155.00 | 98 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 666.00 | 28 164.00 | 1 574.00 | 39 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 794.00 | 4 741.00 | | 1 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 872.00 | 23 423.00 | 1 574.00 | 37 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 573.00 | 4 889.00 | 39 573.00 | 39 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 573.00 | 4 889.00 | 39 573.00 | 39 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 573.00 | 4 889.00 | 39 573.00 | 39 573.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 889.00 | 39 573.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 034 564.00 | 1 034 564.00 | | 1 034 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 231.00 | 40 231.00 | | 40 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 064.00 | 86 064.00 | | 86 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 802 609.00 | 802 609.00 | | 802 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
UX Autres créances clients | 486 936.00 | | | 486 936.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 927.00 | | | 10 927.00 |
VB T. V. A. | 44 926.00 | | | 44 926.00 |
VI Groupe et associés | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 443.00 | | | 25 443.00 |
VP Divers | 16 418.00 | | | 16 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 883.00 | | | 12 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 460.00 | | | 10 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 694.00 | 609 694.00 | | 609 694.00 |
VW T.V.A. | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 031 026.00 | 2 031 026.00 | | 2 031 026.00 |