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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 937.00 | 14 937.00 | | 14 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 186.00 | 100 028.00 | 182 157.00 | 282 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 456.00 | 138 826.00 | 77 631.00 | 216 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 281.00 | 253 790.00 | 261 490.00 | 515 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 316 093.00 | | 316 093.00 | 316 093.00 |
BN En cours de production de biens | 155 012.00 | | 155 012.00 | 155 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 444 634.00 | 69 733.00 | 374 901.00 | 444 634.00 |
BZ Autres créances | 127 152.00 | | 127 152.00 | 127 152.00 |
CF Disponibilités | 360 870.00 | | 360 870.00 | 360 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 880.00 | | 11 880.00 | 11 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 415 641.00 | 69 733.00 | 1 345 909.00 | 1 415 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 930 922.00 | 323 523.00 | 1 607 399.00 | 1 930 922.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
DH Report à nouveau | -60 295.00 | -503 667.00 | | -60 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 504.00 | 443 372.00 | | 203 504.00 |
DL TOTAL (I) | 290 209.00 | 86 705.00 | | 290 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 000.00 | 80 000.00 | | 266 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 61 549.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 870 090.00 | 768 512.00 | | 870 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 483.00 | 116 921.00 | | 100 483.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 409.00 | | |
EA Autres dettes | 80 617.00 | 242 772.00 | | 80 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 317 189.00 | 1 286 163.00 | | 1 317 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 607 399.00 | 1 372 868.00 | | 1 607 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 317 189.00 | 1 286 163.00 | | 1 317 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 029.00 | | 189 660.00 | 345 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 408.00 | 515 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 408.00 | 498 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 937.00 | | | 14 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 390.00 | | 189 660.00 | 328 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 729.00 | 46 762.00 | 14 700.00 | 221 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 937.00 | | | 14 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 792.00 | 46 762.00 | 14 700.00 | 206 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 224.00 | 21 671.00 | 2 162.00 | 50 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 224.00 | 21 671.00 | 2 162.00 | 50 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 224.00 | 21 671.00 | 2 162.00 | 50 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 671.00 | 2 162.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 870 090.00 | 870 090.00 | | 870 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 076.00 | 46 076.00 | | 46 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 093.00 | 47 093.00 | | 47 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 617.00 | 80 617.00 | | 80 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
UX Autres créances clients | 367 928.00 | 367 928.00 | | 367 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 961.00 | 7 961.00 | | 7 961.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 706.00 | 76 706.00 | | 76 706.00 |
VB T. V. A. | 108 600.00 | 108 600.00 | | 108 600.00 |
VI Groupe et associés | 266 000.00 | 266 000.00 | | 266 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 545.00 | 10 545.00 | | 10 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 880.00 | 11 880.00 | | 11 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 368.00 | 585 368.00 | | 585 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 317 189.00 | 1 317 189.00 | | 1 317 189.00 |