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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 936.00 | 14 936.00 | | 14 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 094.00 | 93 858.00 | 45 236.00 | 139 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 294.00 | 112 933.00 | 76 361.00 | 189 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 028.00 | 221 728.00 | 123 299.00 | 345 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 394.00 | | 166 394.00 | 166 394.00 |
BN En cours de production de biens | 217 598.00 | | 217 598.00 | 217 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 655.00 | | 23 655.00 | 23 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 334.00 | 50 224.00 | 505 110.00 | 555 334.00 |
BZ Autres créances | 82 427.00 | | 82 427.00 | 82 427.00 |
CF Disponibilités | 251 695.00 | | 251 695.00 | 251 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 158.00 | | 6 158.00 | 6 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 303 265.00 | 50 224.00 | 1 253 040.00 | 1 303 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 648 293.00 | 271 952.00 | 1 376 340.00 | 1 648 293.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
DH Report à nouveau | -503 667.00 | -910 882.00 | | -503 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 130.00 | 407 215.00 | | 446 130.00 |
DL TOTAL (I) | 89 463.00 | -356 667.00 | | 89 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 549.00 | 36 426.00 | | 61 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 768 512.00 | 1 053 989.00 | | 768 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 635.00 | 80 761.00 | | 117 635.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 408.00 | | | 16 408.00 |
EA Autres dettes | 242 772.00 | 422 478.00 | | 242 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 286 877.00 | 1 673 654.00 | | 1 286 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 340.00 | 1 316 987.00 | | 1 376 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 290 377.00 | 1 678 505.00 | | 1 290 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 263.00 | | 13 766.00 | 331 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 937.00 | | | 14 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 624.00 | | 13 766.00 | 314 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 943.00 | 47 786.00 | | 173 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 937.00 | | | 14 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 006.00 | 47 786.00 | | 159 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 224.00 | | | 50 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 224.00 | | | 50 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 224.00 | | | 50 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 768 512.00 | 768 512.00 | | 768 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 493.00 | 51 493.00 | | 51 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 955.00 | 50 955.00 | | 50 955.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 409.00 | 16 409.00 | | 16 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 772.00 | 242 772.00 | | 242 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
UX Autres créances clients | 494 539.00 | 494 539.00 | | 494 539.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 949.00 | 7 949.00 | | 7 949.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 795.00 | 60 795.00 | | 60 795.00 |
VB T. V. A. | 69 156.00 | 69 156.00 | | 69 156.00 |
VC Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VI Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 187.00 | 15 187.00 | | 15 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 623.00 | 645 623.00 | | 645 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 225 328.00 | 1 225 328.00 | | 1 225 328.00 |