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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 937.00 | 11 276.00 | 3 661.00 | 14 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 946.00 | 43 108.00 | 38 838.00 | 81 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 821.00 | 45 428.00 | 34 393.00 | 79 821.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 356.00 | | 22 356.00 | 22 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 762.00 | 99 811.00 | 100 950.00 | 200 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 120.00 | | 135 120.00 | 135 120.00 |
BN En cours de production de biens | 248 712.00 | | 248 712.00 | 248 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 680 889.00 | 2 162.00 | 678 727.00 | 680 889.00 |
BZ Autres créances | 168 589.00 | | 168 589.00 | 168 589.00 |
CF Disponibilités | 28 709.00 | | 28 709.00 | 28 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 191.00 | | 7 191.00 | 7 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 269 210.00 | 2 162.00 | 1 267 048.00 | 1 269 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 971.00 | 101 973.00 | 1 367 998.00 | 1 469 971.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 178 418.00 | -1 540 755.00 | | -1 178 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 155.00 | 362 338.00 | | 328 155.00 |
DL TOTAL (I) | -703 262.00 | -1 031 418.00 | | -703 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459.00 | | | 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | 64 000.00 | | 80 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139 215.00 | 52 628.00 | | 139 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 267 509.00 | 1 034 564.00 | | 1 267 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 004.00 | 129 853.00 | | 105 004.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
EA Autres dettes | 476 656.00 | 802 609.00 | | 476 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 071 260.00 | 2 083 654.00 | | 2 071 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 998.00 | 1 052 237.00 | | 1 367 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 071 260.00 | 2 083 654.00 | | 2 071 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 180.00 | | 70 582.00 | 130 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 937.00 | | | 14 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 541.00 | | 70 582.00 | 113 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 257.00 | 33 555.00 | | 66 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 535.00 | 4 741.00 | | 6 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 722.00 | 28 814.00 | | 59 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 889.00 | | 2 727.00 | 4 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 889.00 | | 2 727.00 | 4 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 889.00 | | 2 727.00 | 4 889.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 727.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 267 509.00 | 1 267 509.00 | | 1 267 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 088.00 | 52 088.00 | | 52 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 394.00 | 50 394.00 | | 50 394.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 476 656.00 | 476 656.00 | | 476 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
UX Autres créances clients | 672 962.00 | | | 672 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 416.00 | | | 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
VB T. V. A. | 98 837.00 | | | 98 837.00 |
VC Groupe et associés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VI Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 412.00 | | | 26 412.00 |
VP Divers | 26 138.00 | | | 26 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 786.00 | | | 12 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 191.00 | | | 7 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858 370.00 | 858 370.00 | | 858 370.00 |
VW T.V.A. | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 932 045.00 | 1 932 045.00 | | 1 932 045.00 |