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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 937.00 | 14 937.00 | | 14 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 087.00 | 58 820.00 | 36 267.00 | 95 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 555.00 | 63 353.00 | 61 202.00 | 124 555.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 281.00 | 137 110.00 | 99 171.00 | 236 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 608.00 | | 170 608.00 | 170 608.00 |
BN En cours de production de biens | 130 915.00 | | 130 915.00 | 130 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 251.00 | | 4 251.00 | 4 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 334.00 | 50 224.00 | 432 110.00 | 482 334.00 |
BZ Autres créances | 169 054.00 | | 169 054.00 | 169 054.00 |
CF Disponibilités | 26 563.00 | | 26 563.00 | 26 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 474.00 | | 8 474.00 | 8 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 200.00 | 50 224.00 | 941 976.00 | 992 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 481.00 | 187 334.00 | 1 041 147.00 | 1 228 481.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
DH Report à nouveau | -850 262.00 | -1 178 418.00 | | -850 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 620.00 | 328 155.00 | | -60 620.00 |
DL TOTAL (I) | -763 883.00 | -703 262.00 | | -763 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | 459.00 | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 201.00 | 139 215.00 | | 18 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 108 785.00 | 1 267 509.00 | | 1 108 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 668.00 | 105 004.00 | | 181 668.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 417.00 | | |
EA Autres dettes | 416 287.00 | 476 656.00 | | 416 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 805 030.00 | 2 071 260.00 | | 1 805 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 147.00 | 1 367 998.00 | | 1 041 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 805 030.00 | 2 071 260.00 | | 1 805 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | 459.00 | | 90.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 762.00 | | 35 519.00 | 200 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 937.00 | | | 14 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 123.00 | | 35 519.00 | 184 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 811.00 | 37 298.00 | | 99 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 276.00 | 3 661.00 | | 11 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 536.00 | 33 637.00 | | 88 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 162.00 | 48 062.00 | | 2 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 162.00 | 48 062.00 | | 2 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 162.00 | 48 062.00 | | 2 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 062.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 108 785.00 | 1 108 785.00 | | 1 108 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 136.00 | 64 136.00 | | 64 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 098.00 | 115 098.00 | | 115 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 416 287.00 | 416 287.00 | | 416 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
UX Autres créances clients | 421 539.00 | 421 539.00 | | 421 539.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 795.00 | 60 795.00 | | 60 795.00 |
VB T. V. A. | 89 418.00 | 89.00 | | 89 418.00 |
VC Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VI Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 409.00 | 45 409.00 | | 45 409.00 |
VP Divers | 23 281.00 | 23 281.00 | | 23 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 946.00 | 6 946.00 | | 6 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 474.00 | 8 474.00 | | 8 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 564.00 | 661 564.00 | | 661 564.00 |
VW T.V.A. | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 786 829.00 | 1 786 829.00 | | 1 786 829.00 |