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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 636.00 | 18 351.00 | 285.00 | 18 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 910 206.00 | 525 904.00 | 384 302.00 | 910 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 752.00 | 173 909.00 | 379 844.00 | 553 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 484 813.00 | 718 163.00 | 766 650.00 | 1 484 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 351 175.00 | | 351 175.00 | 351 175.00 |
BN En cours de production de biens | 125 723.00 | | 125 723.00 | 125 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 755.00 | 67 325.00 | 502 430.00 | 569 755.00 |
BZ Autres créances | 118 415.00 | | 118 415.00 | 118 415.00 |
CF Disponibilités | 597 138.00 | | 597 138.00 | 597 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 974.00 | | 19 974.00 | 19 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 782 179.00 | 67 325.00 | 1 714 854.00 | 1 782 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 266 992.00 | 785 488.00 | 2 481 504.00 | 3 266 992.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
CU Autres participations | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 36 009.00 | | | 36 009.00 |
DH Report à nouveau | | -60 295.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 665.00 | 203 504.00 | | 456 665.00 |
DL TOTAL (I) | 646 875.00 | 290 209.00 | | 646 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 107.00 | | | 428 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 861.00 | 266 000.00 | | 258 861.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 604.00 | | | 5 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744 314.00 | 870 090.00 | | 744 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 998.00 | 100 483.00 | | 263 998.00 |
EA Autres dettes | 133 746.00 | 80 617.00 | | 133 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 834 629.00 | 1 317 189.00 | | 1 834 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 481 504.00 | 1 607 399.00 | | 2 481 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 514 125.00 | 1 317 189.00 | | 1 514 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 159 162.00 | | 409 081.00 | 1 159 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72 861.00 | 2 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 429.00 | 1 484 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 568.00 | 1 463 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 936.00 | | 2 700.00 | 15 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 141 014.00 | | 333 513.00 | 1 141 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 212.00 | | 72 868.00 | 2 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 233.00 | 186 485.00 | 10 568.00 | 542 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 936.00 | 2 415.00 | | 15 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 297.00 | 184 070.00 | 10 568.00 | 526 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 733.00 | | 2 408.00 | 69 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 733.00 | | 2 408.00 | 69 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 733.00 | | 2 408.00 | 69 733.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 408.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 744 314.00 | 744 314.00 | | 744 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 132.00 | 56 132.00 | | 56 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 461.00 | 66 461.00 | | 66 461.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 125 147.00 | 125 147.00 | | 125 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 746.00 | 133 746.00 | | 133 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
UX Autres créances clients | 495 697.00 | 495 697.00 | | 495 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 057.00 | 74 057.00 | | 74 057.00 |
VB T. V. A. | 112 014.00 | 112 014.00 | | 112 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 638 667.00 | 106 792.00 | 335 343.00 | 638 667.00 |
VI Groupe et associés | 258 861.00 | 258 861.00 | | 258 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 436.00 | | | 77 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 201.00 | 10 201.00 | | 10 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 974.00 | 19 974.00 | | 19 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 345.00 | 710 345.00 | | 710 345.00 |
VW T.V.A. | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 040 396.00 | 1 508 522.00 | 335 343.00 | 2 040 396.00 |