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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 570 000.00 | 450 000.00 | 1 120 000.00 | 1 570 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 766.00 | 29 630.00 | 2 137.00 | 31 766.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47 738.00 | | 47 738.00 | 47 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 653 442.00 | 482 596.00 | 1 170 846.00 | 1 653 442.00 |
BT Marchandises | 44 796.00 | | 44 796.00 | 44 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 959.00 | | 15 959.00 | 15 959.00 |
BZ Autres créances | 8 792.00 | | 8 792.00 | 8 792.00 |
CF Disponibilités | 47 791.00 | | 47 791.00 | 47 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 619.00 | | 138 619.00 | 138 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 792 062.00 | 482 596.00 | 1 309 466.00 | 1 792 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 315 655.00 | 118 760.00 | | 315 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 554.00 | 196 895.00 | | 139 554.00 |
DL TOTAL (I) | 565 209.00 | 425 655.00 | | 565 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 850.00 | 712 682.00 | | 622 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 339.00 | 106 228.00 | | 81 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 924.00 | 36 838.00 | | 25 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 144.00 | 11 163.00 | | 14 144.00 |
EA Autres dettes | | 2 935.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 744 257.00 | 869 846.00 | | 744 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 466.00 | 1 295 501.00 | | 1 309 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 670 571.00 | | 4 543.00 | 1 670 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 845.00 | 48 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 673.00 | 1 653 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 570 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 827.00 | 34 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 570 000.00 | | | 1 570 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 518.00 | | 1 041.00 | 44 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 053.00 | | 3 502.00 | 56 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 876.00 | 547.00 | 10 827.00 | 42 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 876.00 | 547.00 | 10 827.00 | 42 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 924.00 | 25 924.00 | | 25 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 426.00 | 9 426.00 | | 9 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 972.00 | | | 972.00 |
UX Autres créances clients | 15 959.00 | | | 15 959.00 |
VB T. V. A. | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 622 850.00 | 90 997.00 | 356 269.00 | 622 850.00 |
VI Groupe et associés | 81 339.00 | | 81 339.00 | 81 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 526.00 | | | 89 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 838.00 | | | 838.00 |
VP Divers | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 005.00 | 26 033.00 | 972.00 | 27 005.00 |
VW T.V.A. | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 257.00 | 131 065.00 | 437 608.00 | 744 257.00 |