| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 570 000.00 | 1 085 000.00 | 485 000.00 | 1 570 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 766.00 | 31 766.00 | | 31 766.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99 461.00 | | 99 461.00 | 99 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 245.00 | | 5 245.00 | 5 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 710 455.00 | 1 120 749.00 | 589 706.00 | 1 710 455.00 |
BT Marchandises | 52 708.00 | | 52 708.00 | 52 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 011.00 | | 16 011.00 | 16 011.00 |
BZ Autres créances | 31 365.00 | | 31 365.00 | 31 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 080.00 | | 35 080.00 | 35 080.00 |
CF Disponibilités | 19 975.00 | | 19 975.00 | 19 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 943.00 | | 156 943.00 | 156 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 867 398.00 | 1 120 749.00 | 746 649.00 | 1 867 398.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 570 598.00 | 504 509.00 | | 570 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -368 895.00 | 66 088.00 | | -368 895.00 |
DL TOTAL (I) | 311 702.00 | 680 598.00 | | 311 702.00 |
DP Provisions pour risques | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 087.00 | 345 473.00 | | 306 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 159.00 | 49 444.00 | | 47 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 998.00 | 70 162.00 | | 54 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 202.00 | 12 929.00 | | 12 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 447.00 | 478 009.00 | | 420 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 649.00 | 1 158 606.00 | | 746 649.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 703 159.00 | 8 251.00 | | 1 703 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 956.00 | | 104 706.00 | 956.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 956.00 | | 1 710 455.00 | 956.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 570 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 570 000.00 | | | 1 570 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 749.00 | | | 35 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 410.00 | 8 251.00 | | 97 410.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 730.00 | 19.00 | | 35 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 730.00 | 19.00 | | 35 730.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 500.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 650 000.00 | 435 000.00 | | 650 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 650 000.00 | 435 000.00 | | 650 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 650 000.00 | 449 500.00 | | 650 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 998.00 | 54 998.00 | | 54 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 713.00 | 8 713.00 | | 8 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 245.00 | | 5 245.00 | 5 245.00 |
UX Autres créances clients | 16 011.00 | 16 011.00 | | 16 011.00 |
VB T. V. A. | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 087.00 | 84 899.00 | 221 188.00 | 306 087.00 |
VI Groupe et associés | 47 159.00 | | 47 159.00 | 47 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 387.00 | | | 39 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 835.00 | 11 835.00 | | 11 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 284.00 | 18 284.00 | | 18 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 426.00 | 49 181.00 | 5 245.00 | 54 426.00 |
VW T.V.A. | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 447.00 | 152 100.00 | 268 347.00 | 420 447.00 |