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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 824.00 | 170.00 | 2 654.00 | 2 824.00 |
AH Fonds commercial | 1 570 000.00 | 1 085 000.00 | 485 000.00 | 1 570 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 336.00 | 32 041.00 | 4 294.00 | 36 336.00 |
BD Autres titres immobilisés | 89 378.00 | | 89 378.00 | 89 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 704 267.00 | 1 121 194.00 | 583 073.00 | 1 704 267.00 |
BT Marchandises | 31 916.00 | | 31 916.00 | 31 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 159.00 | | 14 159.00 | 14 159.00 |
BZ Autres créances | 20 269.00 | | 20 269.00 | 20 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 116.00 | | 29 116.00 | 29 116.00 |
CF Disponibilités | 24 297.00 | | 24 297.00 | 24 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 633.00 | | 2 633.00 | 2 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 391.00 | | 122 391.00 | 122 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 826 658.00 | 1 121 194.00 | 705 464.00 | 1 826 658.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 201 702.00 | 570 598.00 | | 201 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 206.00 | -368 895.00 | | 55 206.00 |
DL TOTAL (I) | 366 908.00 | 311 702.00 | | 366 908.00 |
DP Provisions pour risques | 18 788.00 | 14 500.00 | | 18 788.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 788.00 | 14 500.00 | | 18 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 548.00 | 306 087.00 | | 230 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 552.00 | 47 159.00 | | 29 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 804.00 | 54 998.00 | | 47 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 865.00 | 12 202.00 | | 11 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 768.00 | 420 447.00 | | 319 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 464.00 | 746 649.00 | | 705 464.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 552.00 | | | 29 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 710 455.00 | | 7 433.00 | 1 710 455.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 708.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 620.00 | 91 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 620.00 | 1 704 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 572 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 570 000.00 | | 2 824.00 | 1 570 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 749.00 | | 4 569.00 | 35 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 706.00 | | 40.00 | 104 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 749.00 | 445.00 | | 35 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 170.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 749.00 | 275.00 | | 35 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 500.00 | 4 288.00 | | 14 500.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 085 000.00 | | | 1 085 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 085 000.00 | | | 1 085 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 099 500.00 | 4 288.00 | | 1 099 500.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 288.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 804.00 | 47 804.00 | | 47 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 906.00 | 8 906.00 | | 8 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
UX Autres créances clients | 14 159.00 | 14 159.00 | | 14 159.00 |
VB T. V. A. | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 548.00 | 89 577.00 | 140 971.00 | 230 548.00 |
VI Groupe et associés | 29 552.00 | | 29 552.00 | 29 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 439.00 | | | 85 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 022.00 | 14 022.00 | | 14 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 770.00 | 37 062.00 | 1 708.00 | 38 770.00 |
VW T.V.A. | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 768.00 | 149 245.00 | 170 523.00 | 319 768.00 |