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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 570 000.00 | 650 000.00 | 920 000.00 | 1 570 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 983.00 | 3 625.00 | 358.00 | 3 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 766.00 | 31 364.00 | 402.00 | 31 766.00 |
BD Autres titres immobilisés | 82 332.00 | | 82 332.00 | 82 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 944.00 | | 6 944.00 | 6 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 695 025.00 | 684 989.00 | 1 010 037.00 | 1 695 025.00 |
BT Marchandises | 41 314.00 | | 41 314.00 | 41 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 831.00 | | 16 831.00 | 16 831.00 |
BZ Autres créances | 13 017.00 | | 13 017.00 | 13 017.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 020.00 | | 16 020.00 | 16 020.00 |
CF Disponibilités | 62 419.00 | | 62 419.00 | 62 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 601.00 | | 149 601.00 | 149 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 844 627.00 | 684 989.00 | 1 159 638.00 | 1 844 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 387 166.00 | 455 209.00 | | 387 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 344.00 | -68 043.00 | | 117 344.00 |
DL TOTAL (I) | 614 510.00 | 497 166.00 | | 614 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 423.00 | 531 873.00 | | 439 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 057.00 | 64 587.00 | | 56 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 406.00 | 23 592.00 | | 36 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 243.00 | 22 568.00 | | 13 243.00 |
EA Autres dettes | | 3 120.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 545 128.00 | 645 740.00 | | 545 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 638.00 | 1 142 905.00 | | 1 159 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 623 088.00 | | 71 942.00 | 1 623 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4.00 | 89 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4.00 | 1 695 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 570 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 570 000.00 | | | 1 570 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 749.00 | | | 35 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 338.00 | | 71 942.00 | 17 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 783.00 | 1 206.00 | | 33 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 783.00 | 1 206.00 | | 33 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 406.00 | 36 406.00 | | 36 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 382.00 | 7 382.00 | | 7 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 944.00 | | 6 944.00 | 6 944.00 |
UX Autres créances clients | 16 831.00 | 16 831.00 | | 16 831.00 |
VB T. V. A. | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 423.00 | 93 949.00 | 345 473.00 | 439 423.00 |
VI Groupe et associés | 56 057.00 | | 56 057.00 | 56 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 451.00 | | | 92 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VP Divers | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 397.00 | 6 397.00 | | 6 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 792.00 | 29 847.00 | 6 944.00 | 36 792.00 |
VW T.V.A. | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 128.00 | 143 598.00 | 401 530.00 | 545 128.00 |