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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 570 000.00 | 650 000.00 | 920 000.00 | 1 570 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 983.00 | 3 286.00 | 697.00 | 3 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 766.00 | 30 497.00 | 1 270.00 | 31 766.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 543.00 | | 13 543.00 | 13 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 623 088.00 | 683 783.00 | 939 305.00 | 1 623 088.00 |
BT Marchandises | 40 232.00 | | 40 232.00 | 40 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 184.00 | | 15 184.00 | 15 184.00 |
BZ Autres créances | 55 851.00 | | 55 851.00 | 55 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 301.00 | | 45 301.00 | 45 301.00 |
CF Disponibilités | 47 033.00 | | 47 033.00 | 47 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 203 601.00 | | 203 601.00 | 203 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 826 688.00 | 683 783.00 | 1 142 905.00 | 1 826 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 455 209.00 | 315 655.00 | | 455 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 043.00 | 139 554.00 | | -68 043.00 |
DL TOTAL (I) | 497 166.00 | 565 209.00 | | 497 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 873.00 | 622 850.00 | | 531 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 587.00 | 81 339.00 | | 64 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 592.00 | 25 924.00 | | 23 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 568.00 | 14 144.00 | | 22 568.00 |
EA Autres dettes | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 740.00 | 744 257.00 | | 645 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 905.00 | 1 309 466.00 | | 1 142 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 653 442.00 | | 3 912.00 | 1 653 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 267.00 | 17 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 267.00 | 1 623 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 570 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 570 000.00 | | | 1 570 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 733.00 | | 1 017.00 | 34 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 710.00 | | 2 896.00 | 48 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 596.00 | 1 187.00 | | 32 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 596.00 | 1 187.00 | | 32 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 450 000.00 | 200 000.00 | | 450 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 450 000.00 | 200 000.00 | | 450 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450 000.00 | 200 000.00 | | 450 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 592.00 | 23 592.00 | | 23 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 154.00 | 9 154.00 | | 9 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 085.00 | 12 085.00 | | 12 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
UX Autres créances clients | 15 184.00 | | | 15 184.00 |
VB T. V. A. | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 531 873.00 | 92 450.00 | 350 907.00 | 531 873.00 |
VI Groupe et associés | 64 587.00 | | 64 587.00 | 64 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 976.00 | | | 90 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 036.00 | | | 46 036.00 |
VP Divers | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 255.00 | | | 5 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 831.00 | 71 036.00 | 3 795.00 | 74 831.00 |
VW T.V.A. | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 740.00 | 141 730.00 | 415 494.00 | 645 740.00 |