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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 570 000.00 | 650 000.00 | 920 000.00 | 1 570 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 983.00 | 3 964.00 | 19.00 | 3 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 766.00 | 31 766.00 | | 31 766.00 |
BD Autres titres immobilisés | 92 797.00 | | 92 797.00 | 92 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 614.00 | | 4 614.00 | 4 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 703 159.00 | 685 730.00 | 1 017 429.00 | 1 703 159.00 |
BT Marchandises | 47 332.00 | | 47 332.00 | 47 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 135.00 | | 17 135.00 | 17 135.00 |
BZ Autres créances | 17 292.00 | | 17 292.00 | 17 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 042.00 | | 20 042.00 | 20 042.00 |
CF Disponibilités | 39 092.00 | | 39 092.00 | 39 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 177.00 | | 141 177.00 | 141 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 844 336.00 | 685 730.00 | 1 158 606.00 | 1 844 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 504 509.00 | 387 166.00 | | 504 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 088.00 | 117 344.00 | | 66 088.00 |
DL TOTAL (I) | 680 598.00 | 614 510.00 | | 680 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 473.00 | 439 423.00 | | 345 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 444.00 | 56 057.00 | | 49 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 162.00 | 36 406.00 | | 70 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 929.00 | 13 243.00 | | 12 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 009.00 | 545 128.00 | | 478 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 606.00 | 1 159 638.00 | | 1 158 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 695 025.00 | | 10 465.00 | 1 695 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 331.00 | | 97 410.00 | 2 331.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 331.00 | | 1 703 159.00 | 2 331.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 570 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 570 000.00 | | | 1 570 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 749.00 | | | 35 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 276.00 | | 10 465.00 | 89 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 989.00 | 741.00 | | 34 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 989.00 | 741.00 | | 34 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 162.00 | 70 162.00 | | 70 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 614.00 | | 4 614.00 | 4 614.00 |
UX Autres créances clients | 17 135.00 | 17 135.00 | | 17 135.00 |
VB T. V. A. | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 473.00 | 84 244.00 | 261 229.00 | 345 473.00 |
VI Groupe et associés | 49 444.00 | | 49 444.00 | 49 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 949.00 | | | 93 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 183.00 | 14 183.00 | | 14 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 324.00 | 34 711.00 | 4 614.00 | 39 324.00 |
VW T.V.A. | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 009.00 | 167 335.00 | 310 673.00 | 478 009.00 |