| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 720.00 | 81 255.00 | 16 466.00 | 97 720.00 |
AH Fonds commercial | 66 458 973.00 | | 66 458 973.00 | 66 458 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 812.00 | 7 172.00 | 4 639.00 | 11 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 298.00 | 104 375.00 | 136 923.00 | 241 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 561 680.00 | | 8 561 680.00 | 8 561 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 980 180.00 | 736 417.00 | 129 243 763.00 | 129 980 180.00 |
BT Marchandises | 229 437.00 | | 229 437.00 | 229 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 291 879.00 | | 291 879.00 | 291 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 276 704.00 | 4 897.00 | 4 271 807.00 | 4 276 704.00 |
BZ Autres créances | 10 165 248.00 | | 10 165 248.00 | 10 165 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 802 020.00 | | 1 802 020.00 | 1 802 020.00 |
CF Disponibilités | 1 848 683.00 | | 1 848 683.00 | 1 848 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 170.00 | | 42 170.00 | 42 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 656 141.00 | 4 897.00 | 18 651 244.00 | 18 656 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 780 092.00 | 741 314.00 | 148 038 778.00 | 148 780 092.00 |
CU Autres participations | 54 608 696.00 | 543 615.00 | 54 065 081.00 | 54 608 696.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 143 771.00 | | 143 771.00 | 143 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 012 566.00 | | | 49 012 566.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 743.00 | | | 60 743.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 210 215.00 | | | 2 210 215.00 |
DG Autres réserves | 41 994 101.00 | | | 41 994 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 798 033.00 | | | 5 798 033.00 |
DK Provisions réglementées | 444 047.00 | | | 444 047.00 |
DL TOTAL (I) | 99 519 704.00 | | | 99 519 704.00 |
DP Provisions pour risques | 513 830.00 | | | 513 830.00 |
DR TOTAL (IV) | 513 830.00 | | | 513 830.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 10 200 960.00 | | | 10 200 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 206 766.00 | | | 27 206 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 861 789.00 | | | 6 861 789.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 522 417.00 | | | 522 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 937 659.00 | | | 937 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 807 552.00 | | | 1 807 552.00 |
EA Autres dettes | 468 101.00 | | | 468 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 005 244.00 | | | 48 005 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 038 778.00 | | | 148 038 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 014 720.00 | | | 11 014 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 328 824.00 | | 3 328 824.00 | 3 328 824.00 |
FD Production vendue biens | -16 366.00 | | -16 366.00 | -16 366.00 |
FG Production vendue services | 6 057 847.00 | | 6 057 847.00 | 6 057 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 370 305.00 | | 9 370 305.00 | 9 370 305.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 909.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 388 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 917 550.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 558 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 146 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 448 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 519.00 | |
GE Autres charges | | | 12 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 239 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 148 227.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 026 257.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 983 532.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 30 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 040 260.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 480 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 071 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 551 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 488 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 637 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 998.00 | | | 11 998.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 155.00 | | | 40 155.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 284 920.00 | | | 284 920.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 224 769.00 | | | 224 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 549 844.00 | | | 549 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 921.00 | | | 7 921.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 240 927.00 | | | 240 927.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 351.00 | | | 44 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293 198.00 | | | 293 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 256 646.00 | | | 256 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 745.00 | | | 95 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 978 163.00 | | | 16 978 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 180 130.00 | | | 11 180 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 798 033.00 | | | 5 798 033.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 936 998.00 | | 8 306 609.00 | 121 936 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240 927.00 | 63 170 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 500.00 | 240 927.00 | 129 980 180.00 | 22 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 556 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 500.00 | | 253 110.00 | 22 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 549 775.00 | | 6 919.00 | 66 549 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 768.00 | | 88 841.00 | 186 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 200 455.00 | | 8 210 848.00 | 55 200 455.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 742.00 | 60 060.00 | | 132 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 853.00 | 15 402.00 | | 65 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 889.00 | 44 658.00 | | 66 889.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 5 436 150.00 | | | 5 436 150.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 399 696.00 | 44 351.00 | | 399 696.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 242 131.00 | 480 000.00 | 2 208 301.00 | 2 242 131.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
6T Sur comptes clients | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 550 446.00 | | 1 934.00 | 550 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 192 273.00 | 524 351.00 | 2 210 235.00 | 3 192 273.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 934.00 | |
UG ‐ Financières | | 480 000.00 | 1 983 532.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 224 769.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 10 200 960.00 | | 10 200 960.00 | 10 200 960.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 777.00 | 75 777.00 | | 75 777.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 937 659.00 | 937 659.00 | | 937 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 633.00 | 202 633.00 | | 202 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 359.00 | 122 359.00 | | 122 359.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 881 452.00 | 881 452.00 | | 881 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468 101.00 | 468 101.00 | | 468 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 561 680.00 | 7 960 788.00 | | 8 561 680.00 |
UX Autres créances clients | 4 271 537.00 | | | 4 271 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
VB T. V. A. | 58 755.00 | | | 58 755.00 |
VC Groupe et associés | 9 679 786.00 | | | 9 679 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 206 766.00 | 939 619.00 | 23 467 147.00 | 27 206 766.00 |
VI Groupe et associés | 6 786 012.00 | 6 786 012.00 | | 6 786 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 130 492.00 | | | 8 130 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134 721.00 | | | 134 721.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 066.00 | | | 7 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 893.00 | 76 893.00 | | 76 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 920.00 | | | 284 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 170.00 | | | 42 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 045 802.00 | 22 444 910.00 | 600 892.00 | 23 045 802.00 |
VW T.V.A. | 524 215.00 | 524 215.00 | | 524 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 482 827.00 | 11 014 720.00 | 33 668 107.00 | 47 482 827.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 318.00 | | | 27 318.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 131 421.00 | | | 131 421.00 |
ST Autres comptes | 743 312.00 | | | 743 312.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 241 390.00 | | | 241 390.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |
YT Sous‐traitance | 19 571.00 | | | 19 571.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 417 907.00 | | | 417 907.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
YW Taxe professionnelle | 78 369.00 | | | 78 369.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 105 687.00 | | | 105 687.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 137 553.00 | | | 1 137 553.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 497 814.00 | | | 497 814.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 558 737.00 | | | 1 558 737.00 |