| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 156.00 | 91 688.00 | 38 467.00 | 130 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 291.00 | 14 393.00 | 13 898.00 | 28 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 032.00 | 192 015.00 | 96 017.00 | 288 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 611 964.00 | | 66 611 964.00 | 66 611 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 285 190.00 | 298 096.00 | 136 987 093.00 | 137 285 190.00 |
BT Marchandises | 508 220.00 | | 508 220.00 | 508 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 067 966.00 | 5 348.00 | 6 062 618.00 | 6 067 966.00 |
BZ Autres créances | 21 107 312.00 | | 21 107 312.00 | 21 107 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 865 894.00 | | 5 865 894.00 | 5 865 894.00 |
CF Disponibilités | 2 376 228.00 | | 2 376 228.00 | 2 376 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 199.00 | | 85 199.00 | 85 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 010 820.00 | 5 348.00 | 36 005 472.00 | 36 010 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 404 632.00 | 303 445.00 | 173 101 188.00 | 173 404 632.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
CU Autres participations | 70 226 747.00 | | 70 226 747.00 | 70 226 747.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 108 623.00 | | 108 623.00 | 108 623.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 012 566.00 | | | 49 012 566.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 743.00 | | | 60 743.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 984 621.00 | | | 2 984 621.00 |
DG Autres réserves | 56 707 801.00 | | | 56 707 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 321 762.00 | | | 12 321 762.00 |
DK Provisions réglementées | 476 090.00 | | | 476 090.00 |
DL TOTAL (I) | 121 563 583.00 | | | 121 563 583.00 |
DP Provisions pour risques | 1 412 376.00 | | | 1 412 376.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 412 376.00 | | | 1 412 376.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 7 539 644.00 | | | 7 539 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 217 976.00 | | | 34 217 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 155 922.00 | | | 5 155 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 212 716.00 | | | 1 212 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 303 941.00 | | | 1 303 941.00 |
EA Autres dettes | 695 028.00 | | | 695 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 125 229.00 | | | 50 125 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 101 188.00 | | | 173 101 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 582 159.00 | | | 15 582 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 178 532.00 | | 5 178 532.00 | 5 178 532.00 |
FD Production vendue biens | -25 758.00 | | -25 758.00 | -25 758.00 |
FG Production vendue services | 9 844 654.00 | | 9 844 654.00 | 9 844 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 997 427.00 | | 14 997 427.00 | 14 997 427.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 505.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 039 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 241 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 269 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 873 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 696 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 934.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 451.00 | |
GE Autres charges | | | 14 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 331 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 708 217.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 544 992.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 248 789.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 077.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 815 804.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 412 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 273 506.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 708 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 107 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 815 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 468.00 | | | 40 468.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 476.00 | | | 10 476.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 994.00 | | | 38 994.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 001.00 | | | 50 001.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 445.00 | | | 77 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166 440.00 | | | 166 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 065.00 | | | 69 065.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000 719.00 | | | 1 000 719.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 220.00 | | | 47 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 117 004.00 | | | 1 117 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -950 564.00 | | | -950 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 543 030.00 | | | 543 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 021 752.00 | | | 26 021 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 699 989.00 | | | 13 699 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 321 762.00 | | | 12 321 762.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 485 306.00 | | 7 010 602.00 | 131 485 306.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200 719.00 | 136 838 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 210 719.00 | 137 285 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 316 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 036.00 | | 22 119.00 | 108 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 800.00 | | 37 523.00 | 288 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 088 469.00 | | 6 950 961.00 | 131 088 469.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 933.00 | 51 164.00 | | 246 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 188.00 | 3 500.00 | | 88 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 745.00 | 47 663.00 | | 158 745.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 472 485.00 | 47 220.00 | 43 615.00 | 472 485.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 739 004.00 | 1 412 376.00 | 705 174.00 | 739 004.00 |
6T Sur comptes clients | 4 897.00 | 451.00 | | 4 897.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 33 830.00 | | 33 830.00 | 33 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 582 342.00 | 451.00 | 577 445.00 | 582 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 793 831.00 | 1 460 047.00 | 1 326 234.00 | 1 793 831.00 |
UG ‐ Financières | | 1 412 376.00 | 1 248 789.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 47 220.00 | 11 445.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7 539 644.00 | | 7 539 644.00 | 7 539 644.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 748.00 | 35 748.00 | | 35 748.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 212 718.00 | 1 212 718.00 | | 1 212 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 348 631.00 | 348 631.00 | | 348 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 945.00 | 216 945.00 | | 216 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 695 028.00 | 695 028.00 | | 695 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 611 964.00 | | | 66 611 964.00 |
UX Autres créances clients | 6 062 324.00 | | | 6 062 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
VB T. V. A. | 71 591.00 | | | 71 591.00 |
VC Groupe et associés | 19 768 718.00 | | | 19 768 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 217 976.00 | 7 324 622.00 | 21 971 724.00 | 34 217 976.00 |
VI Groupe et associés | 5 120 175.00 | 5 120 175.00 | | 5 120 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 500 000.00 | | | 10 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 154 971.00 | | | 9 154 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 245 972.00 | | | 1 245 972.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 333.00 | | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 739.00 | 111 739.00 | | 111 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 698.00 | | | 20 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 199.00 | | | 85 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 872 441.00 | 27 254 835.00 | 66 617 606.00 | 93 872 441.00 |
VW T.V.A. | 516 554.00 | 516 554.00 | | 516 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 015 157.00 | 15 582 159.00 | 29 511 368.00 | 50 015 157.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 100 012.00 | | | 100 012.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 103 416.00 | | | 103 416.00 |
ST Autres comptes | 1 146 074.00 | | | 1 146 074.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 387 989.00 | | | 387 989.00 |
YT Sous‐traitance | 61 079.00 | | | 61 079.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 570 729.00 | | | 570 729.00 |
YW Taxe professionnelle | 63 960.00 | | | 63 960.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 163 972.00 | | | 163 972.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 357 984.00 | | | 2 357 984.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 644 801.00 | | | 644 801.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 269 288.00 | | | 2 269 288.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |