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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 801.00 | 65 853.00 | 24 948.00 | 90 801.00 |
AH Fonds commercial | 66 458 973.00 | | 66 458 973.00 | 66 458 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 812.00 | 5 545.00 | 6 267.00 | 11 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 456.00 | 61 344.00 | 91 112.00 | 152 456.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350 832.00 | | 350 832.00 | 350 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 936 998.00 | 676 357.00 | 121 260 641.00 | 121 936 998.00 |
BT Marchandises | 187 611.00 | 1 934.00 | 185 677.00 | 187 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 803.00 | | 6 803.00 | 6 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 075 681.00 | 4 897.00 | 2 070 784.00 | 2 075 681.00 |
BZ Autres créances | 10 505 593.00 | | 10 505 593.00 | 10 505 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 903 338.00 | | 1 903 338.00 | 1 903 338.00 |
CF Disponibilités | 4 356 530.00 | | 4 356 530.00 | 4 356 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 825.00 | | 26 825.00 | 26 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 062 381.00 | 6 831.00 | 19 055 550.00 | 19 062 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 175 621.00 | 683 188.00 | 140 492 433.00 | 141 175 621.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
CU Autres participations | 54 849 623.00 | 543 615.00 | 54 306 008.00 | 54 849 623.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 176 242.00 | | 176 242.00 | 176 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 397 860.00 | | | 47 397 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 743.00 | | | 60 743.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 005 587.00 | | | 2 005 587.00 |
DG Autres réserves | 38 106 168.00 | | | 38 106 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 092 561.00 | | | 4 092 561.00 |
DK Provisions réglementées | 399 696.00 | | | 399 696.00 |
DL TOTAL (I) | 92 062 614.00 | | | 92 062 614.00 |
DP Provisions pour risques | 2 242 131.00 | | | 2 242 131.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 242 131.00 | | | 2 242 131.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 15 000 736.00 | | | 15 000 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 537 259.00 | | | 22 537 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 676 286.00 | | | 5 676 286.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 145 166.00 | | | 145 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 122 572.00 | | | 1 122 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 228 829.00 | | | 1 228 829.00 |
EA Autres dettes | 476 841.00 | | | 476 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 187 688.00 | | | 46 187 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 492 433.00 | | | 140 492 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 835 019.00 | | | 8 835 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 785 136.00 | | 2 785 136.00 | 2 785 136.00 |
FD Production vendue biens | -20 083.00 | | -20 083.00 | -20 083.00 |
FG Production vendue services | 4 439 209.00 | | 4 439 209.00 | 4 439 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 204 261.00 | | 7 204 261.00 | 7 204 261.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 267 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 421 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 930 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 044 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 411 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 039.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 831.00 | |
GE Autres charges | | | 11 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 026 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 240 431.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 021 801.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 032 443.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 683 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 827 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 511 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 521 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 761 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 229.00 | | | 54 229.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 253.00 | | | 11 253.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87 481.00 | | | 87 481.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 297 640.00 | | | 297 640.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 410.00 | | | 11 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 396 531.00 | | | 396 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 659.00 | | | 53 659.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 303 512.00 | | | 303 512.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79 295.00 | | | 79 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 436 466.00 | | | 436 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 935.00 | | | -39 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -371 040.00 | | | -371 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 696 011.00 | | | 12 696 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 603 450.00 | | | 8 603 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 092 561.00 | | | 4 092 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 886 526.00 | | 271 124.00 | 122 886 526.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 912 003.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 215 652.00 | 55 200 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | 1 215 652.00 | 121 936 998.00 | 5 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 549 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | 186 768.00 | 5 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 530 775.00 | | 19 000.00 | 66 530 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 192.00 | | 42 576.00 | 149 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 206 559.00 | | 209 548.00 | 56 206 559.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 174.00 | 35 567.00 | | 97 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 116.00 | 4 737.00 | | 61 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 058.00 | 30 830.00 | | 36 058.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 5 436 150.00 | | | 5 436 150.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 365 641.00 | 45 465.00 | 11 410.00 | 365 641.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 299 990.00 | 1 683 542.00 | | 299 990.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 1 934.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 4 897.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | -793 309.00 | 6 831.00 | | -793 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | -127 678.00 | 1 735 838.00 | 11 410.00 | -127 678.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 683 542.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 830.00 | 11 410.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 15 000 736.00 | | 15 000 736.00 | 15 000 736.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 024 162.00 | 24 162.00 | 2 400 000.00 | 3 024 162.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 122 572.00 | 1 122 572.00 | | 1 122 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 523.00 | 192 523.00 | | 192 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 185.00 | 133 185.00 | | 133 185.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 625 950.00 | 625 950.00 | | 625 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 476 841.00 | 476 841.00 | | 476 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350 832.00 | | | 350 832.00 |
UX Autres créances clients | 2 070 515.00 | | | 2 070 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
VB T. V. A. | 189 676.00 | | | 189 676.00 |
VC Groupe et associés | 9 672 603.00 | | | 9 672 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 537 259.00 | 3 330 492.00 | 17 397 841.00 | 22 537 259.00 |
VI Groupe et associés | 2 652 123.00 | 2 652 123.00 | | 2 652 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 321 694.00 | | | 3 321 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 612 531.00 | | | 612 531.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 008.00 | 28 008.00 | | 28 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 640.00 | | | 27 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 825.00 | | | 26 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 958 930.00 | 12 602 933.00 | 355 998.00 | 12 958 930.00 |
VW T.V.A. | 249 163.00 | 249 163.00 | | 249 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 042 522.00 | 8 835 019.00 | 34 798 577.00 | 46 042 522.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 210.00 | | | 47 210.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 329 214.00 | | | 329 214.00 |
ST Autres comptes | 965 261.00 | | | 965 261.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 211 000.00 | | | 211 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |
YT Sous‐traitance | 19 449.00 | | | 19 449.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 405 264.00 | | | 405 264.00 |
YW Taxe professionnelle | 54 740.00 | | | 54 740.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 101 950.00 | | | 101 950.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 177 654.00 | | | 1 177 654.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 617 629.00 | | | 617 629.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 930 189.00 | | | 1 930 189.00 |