| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 036.00 | 88 188.00 | 19 849.00 | 108 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 316.00 | 9 614.00 | 11 702.00 | 21 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 484.00 | 149 131.00 | 108 353.00 | 257 484.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 811 964.00 | | 66 811 964.00 | 66 811 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 485 306.00 | 790 548.00 | 130 694 758.00 | 131 485 306.00 |
BT Marchandises | 491 891.00 | | 491 891.00 | 491 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 432 552.00 | 4 897.00 | 4 427 655.00 | 4 432 552.00 |
BZ Autres créances | 13 785 666.00 | | 13 785 666.00 | 13 785 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 645 688.00 | | 4 645 688.00 | 4 645 688.00 |
CF Disponibilités | 1 946 875.00 | | 1 946 875.00 | 1 946 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 827.00 | | 39 827.00 | 39 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 342 500.00 | 4 897.00 | 25 337 603.00 | 25 342 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 969 649.00 | 795 445.00 | 156 174 204.00 | 156 969 649.00 |
CU Autres participations | 64 276 505.00 | 543 615.00 | 63 732 890.00 | 64 276 505.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 141 843.00 | | 141 843.00 | 141 843.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 012 566.00 | | | 49 012 566.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 743.00 | | | 60 743.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500 117.00 | | | 2 500 117.00 |
DG Autres réserves | 47 502 232.00 | | | 47 502 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 690 073.00 | | | 9 690 073.00 |
DK Provisions réglementées | 472 485.00 | | | 472 485.00 |
DL TOTAL (I) | 109 238 215.00 | | | 109 238 215.00 |
DP Provisions pour risques | 739 004.00 | | | 739 004.00 |
DR TOTAL (IV) | 739 004.00 | | | 739 004.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 8 338 682.00 | | | 8 338 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 872 947.00 | | | 32 872 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 623 883.00 | | | 2 623 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 050 649.00 | | | 1 050 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 247 196.00 | | | 1 247 196.00 |
EA Autres dettes | 63 628.00 | | | 63 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 196 985.00 | | | 46 196 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 174 204.00 | | | 156 174 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 589 150.00 | | | 10 589 150.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 564 845.00 | | 4 564 845.00 | 4 564 845.00 |
FD Production vendue biens | -17 756.00 | | -17 756.00 | -17 756.00 |
FG Production vendue services | 7 895 115.00 | | 7 895 115.00 | 7 895 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 442 205.00 | | 12 442 205.00 | 12 442 205.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 480 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 915 648.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -262 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 920 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 487 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 564 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 059.00 | |
GE Autres charges | | | 3 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 873 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 606 789.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 449 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83 715.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 480 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 035 154.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 705 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 482 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 187 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 847 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 454 592.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 983.00 | | | 37 983.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 287.00 | | | 18 287.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 960 788.00 | | | 7 960 788.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 233.00 | | | 13 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 992 308.00 | | | 7 992 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 801.00 | | | 20 801.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 960 788.00 | | | 7 960 788.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 671.00 | | | 41 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 023 260.00 | | | 8 023 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 953.00 | | | -30 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 733 566.00 | | | 733 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 507 689.00 | | | 29 507 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 817 616.00 | | | 19 817 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 690 073.00 | | | 9 690 073.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 980 180.00 | | 76 231 888.00 | 129 980 180.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 210 788.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 210 788.00 | 131 088 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 726 762.00 | 131 485 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 66 458 973.00 | 108 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 000.00 | 288 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 556 694.00 | | 10 316.00 | 66 556 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 110.00 | | 92 691.00 | 253 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 170 376.00 | | 76 128 881.00 | 63 170 376.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 802.00 | 54 131.00 | | 192 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 255.00 | 6 933.00 | | 81 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 547.00 | 47 198.00 | | 111 547.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 5 436 150.00 | | | 5 436 150.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 444 047.00 | 41 671.00 | 13 233.00 | 444 047.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 513 830.00 | 705 174.00 | 480 000.00 | 513 830.00 |
6T Sur comptes clients | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 548 512.00 | | | 548 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 506 389.00 | 746 845.00 | 493 233.00 | 1 506 389.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 671.00 | 13 233.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 8 338 682.00 | | 8 338 682.00 | 8 338 682.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 949.00 | 40 949.00 | | 40 949.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 050 649.00 | 1 050 649.00 | | 1 050 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 273 138.00 | 273 138.00 | | 273 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 455.00 | 148 455.00 | | 148 455.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 147 602.00 | 147 602.00 | | 147 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 628.00 | 63 628.00 | | 63 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 811 964.00 | | | 66 811 964.00 |
UX Autres créances clients | 4 427 385.00 | | | 4 427 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
VB T. V. A. | 97 034.00 | | | 97 034.00 |
VC Groupe et associés | 12 650 190.00 | | | 12 650 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 872 947.00 | 5 603 795.00 | 22 705 077.00 | 32 872 947.00 |
VI Groupe et associés | 2 582 935.00 | 2 582 935.00 | | 2 582 935.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 605 800.00 | | | 14 605 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 801 898.00 | | | 10 801 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 179 470.00 | | | 179 470.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 772.00 | 78 772.00 | | 78 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 856 589.00 | | | 856 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 827.00 | | | 39 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 070 009.00 | 18 252 879.00 | 66 817 130.00 | 85 070 009.00 |
VW T.V.A. | 599 229.00 | 599 229.00 | | 599 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 196 985.00 | 10 589 150.00 | 31 043 759.00 | 46 196 985.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 64 770.00 | | | 64 770.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 726.00 | | | 69 726.00 |
ST Autres comptes | 907 754.00 | | | 907 754.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 332 183.00 | | | 332 183.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |
YT Sous‐traitance | 45 803.00 | | | 45 803.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 565 300.00 | | | 565 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 92 347.00 | | | 92 347.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 157 117.00 | | | 157 117.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 771 320.00 | | | 1 771 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 662 941.00 | | | 662 941.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 920 765.00 | | | 1 920 765.00 |