| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200 691.00 | 126 759.00 | 73 932.00 | 200 691.00 |
AH Fonds commercial | 77 124.00 | | 77 124.00 | 77 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 974.00 | 121 329.00 | 63 645.00 | 184 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 000.00 | 294 243.00 | 231 757.00 | 526 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 374 020.00 | | 374 020.00 | 374 020.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 170 649.00 | | 73 170 649.00 | 73 170 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 930 162.00 | 542 332.00 | 137 387 830.00 | 137 930 162.00 |
BT Marchandises | 1 136 614.00 | | 1 136 614.00 | 1 136 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 319 861.00 | 629.00 | 9 319 232.00 | 9 319 861.00 |
BZ Autres créances | 27 799 564.00 | | 27 799 564.00 | 27 799 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 923 465.00 | | 7 923 465.00 | 7 923 465.00 |
CF Disponibilités | 4 385 126.00 | | 4 385 126.00 | 4 385 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180 223.00 | | 180 223.00 | 180 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 747 117.00 | 629.00 | 50 746 488.00 | 50 747 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 716 465.00 | 542 961.00 | 188 173 504.00 | 188 716 465.00 |
CU Autres participations | 63 395 157.00 | | 63 395 157.00 | 63 395 157.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 39 186.00 | | 39 186.00 | 39 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 012 566.00 | | | 49 012 566.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 743.00 | | | 60 743.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 328 005.00 | | | 4 328 005.00 |
DG Autres réserves | 82 232 099.00 | | | 82 232 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 534 149.00 | | | 10 534 149.00 |
DK Provisions réglementées | 85 475.00 | | | 85 475.00 |
DL TOTAL (I) | 146 253 036.00 | | | 146 253 036.00 |
DP Provisions pour risques | 1 490 091.00 | | | 1 490 091.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 490 091.00 | | | 1 490 091.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 774 866.00 | | | 4 774 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 868 001.00 | | | 23 868 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 067 353.00 | | | 4 067 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 163 340.00 | | | 1 163 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 265 349.00 | | | 6 265 349.00 |
EA Autres dettes | 291 467.00 | | | 291 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 430 378.00 | | | 40 430 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 173 504.00 | | | 188 173 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 539 609.00 | | | 18 539 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 795 706.00 | | 5 795 706.00 | 5 795 706.00 |
FD Production vendue biens | -18 058.00 | | -18 058.00 | -18 058.00 |
FG Production vendue services | 14 314 517.00 | | 14 314 517.00 | 14 314 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 092 165.00 | | 20 092 165.00 | 20 092 165.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 123 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 500 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 477 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -25 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 560 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 390 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 587 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 925 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 100.00 | |
GE Autres charges | | | 6 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 604 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 518 431.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 976 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 032.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 258 822.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27 703.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 298 919.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 490 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 902 273.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 866.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 192 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 592 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 706 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 224 863.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 806.00 | | | 25 806.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 870.00 | | | 870.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 213 348.00 | | | 213 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 213 348.00 | | | 213 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 253 427.00 | | | 253 427.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 196.00 | | | 24 196.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 389.00 | | | 32 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310 013.00 | | | 310 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 665.00 | | | -96 665.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 297 042.00 | | | 297 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 297 008.00 | | | 2 297 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 635 612.00 | | | 28 635 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 101 463.00 | | | 18 101 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 534 149.00 | | | 10 534 149.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 864 404.00 | | 6 488 238.00 | 137 864 404.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 308.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 740 000.00 | 481 286.00 | 136 567 353.00 | 5 740 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 906 656.00 | 515 824.00 | 137 930 162.00 | 5 906 656.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 166 656.00 | 34 538.00 | 1 084 994.00 | 166 656.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 988.00 | | 28 827.00 | 248 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679 899.00 | | 606 289.00 | 679 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 935 517.00 | | 5 853 122.00 | 136 935 517.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 166 656.00 | | | 166 656.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 374.00 | 186 958.00 | | 355 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 820.00 | 21 939.00 | | 104 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 553.00 | 165 019.00 | | 250 553.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 484 064.00 | 32 389.00 | 430 978.00 | 484 064.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 258 822.00 | 1 490 091.00 | 1 258 822.00 | 1 258 822.00 |
6T Sur comptes clients | 5 977.00 | | 5 348.00 | 5 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 977.00 | | 5 348.00 | 5 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 748 863.00 | 1 522 480.00 | 1 695 148.00 | 1 748 863.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 389.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 774 866.00 | | 4 774 866.00 | 4 774 866.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 950.00 | | 14 950.00 | 14 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 163 340.00 | 1 163 340.00 | | 1 163 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 767 818.00 | 767 818.00 | | 767 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 380 115.00 | 380 115.00 | | 380 115.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 686 438.00 | 3 686 438.00 | | 3 686 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 467.00 | 291 467.00 | | 291 467.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 170 649.00 | | 73 170 649.00 | 73 170 649.00 |
UX Autres créances clients | 9 319 198.00 | 9 319 198.00 | | 9 319 198.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
VB T. V. A. | 56 147.00 | 56 147.00 | | 56 147.00 |
VC Groupe et associés | 24 689 847.00 | 24 689 847.00 | | 24 689 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 868 001.00 | 6 767 049.00 | 16 738 723.00 | 23 868 001.00 |
VI Groupe et associés | 4 052 403.00 | 4 052 403.00 | | 4 052 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 352 127.00 | | | 352 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 815 024.00 | | | 7 815 024.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 625.00 | 15 625.00 | | 15 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245 078.00 | 245 078.00 | | 245 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 036 134.00 | 3 036 134.00 | | 3 036 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180 223.00 | 180 223.00 | | 180 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 471 843.00 | 37 298 984.00 | 73 172 859.00 | 110 471 843.00 |
VW T.V.A. | 1 185 901.00 | 1 185 901.00 | | 1 185 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 430 378.00 | 18 539 609.00 | 21 528 539.00 | 40 430 378.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 189 589.00 | | | 189 589.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 213 562.00 | | | 213 562.00 |
ST Autres comptes | 1 364 948.00 | | | 1 364 948.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 415 273.00 | | | 415 273.00 |
YT Sous‐traitance | 43 052.00 | | | 43 052.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 494 627.00 | | | 494 627.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 29 062.00 | | | 29 062.00 |
YW Taxe professionnelle | 200 938.00 | | | 200 938.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 390 527.00 | | | 390 527.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 381 614.00 | | | 2 381 614.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 708 352.00 | | | 708 352.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 560 524.00 | | | 2 560 524.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |