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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 184 864.00 | 104 820.00 | 80 044.00 | 184 864.00 |
AH Fonds commercial | 64 124.00 | | 64 124.00 | 64 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 341.00 | 21 270.00 | 18 071.00 | 39 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 602.00 | 229 283.00 | 95 318.00 | 324 602.00 |
AV Immobilisations en cours | 315 956.00 | | 315 956.00 | 315 956.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 157 835.00 | | 73 157 835.00 | 73 157 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 864 404.00 | 355 374.00 | 137 509 030.00 | 137 864 404.00 |
BT Marchandises | 1 614 422.00 | | 1 614 422.00 | 1 614 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 436 092.00 | 5 977.00 | 5 430 115.00 | 5 436 092.00 |
BZ Autres créances | 40 178 017.00 | | 40 178 017.00 | 40 178 017.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 095 552.00 | | 3 095 552.00 | 3 095 552.00 |
CF Disponibilités | 5 946 348.00 | | 5 946 348.00 | 5 946 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 724.00 | | 125 724.00 | 125 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 396 154.00 | 5 977.00 | 56 390 177.00 | 56 396 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 329 172.00 | 361 351.00 | 193 967 822.00 | 194 329 172.00 |
CU Autres participations | 63 776 135.00 | | 63 776 135.00 | 63 776 135.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 68 615.00 | | 68 615.00 | 68 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 012 566.00 | | | 49 012 566.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 743.00 | | | 60 743.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600 709.00 | | | 3 600 709.00 |
DG Autres réserves | 68 413 476.00 | | | 68 413 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 545 919.00 | | | 14 545 919.00 |
DK Provisions réglementées | 484 064.00 | | | 484 064.00 |
DL TOTAL (I) | 136 117 476.00 | | | 136 117 476.00 |
DP Provisions pour risques | 1 258 822.00 | | | 1 258 822.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 258 822.00 | | | 1 258 822.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6 247 664.00 | | | 6 247 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 612 898.00 | | | 37 612 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 501 189.00 | | | 8 501 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 953 707.00 | | | 1 953 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 136 823.00 | | | 1 136 823.00 |
EA Autres dettes | 1 139 242.00 | | | 1 139 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 591 523.00 | | | 56 591 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 967 822.00 | | | 193 967 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 510 999.00 | | | 20 510 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 282 000.00 | | | 6 282 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 575 022.00 | | 7 575 022.00 | 7 575 022.00 |
FD Production vendue biens | -22 257.00 | | -22 257.00 | -22 257.00 |
FG Production vendue services | 10 525 286.00 | | 10 525 286.00 | 10 525 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 078 051.00 | | 18 078 051.00 | 18 078 051.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 110 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 717 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 106 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -25 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 513 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 254 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 197 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 856 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 618.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 629.00 | |
GE Autres charges | | | 4 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 507 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 603 854.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 567 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 704.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 412 376.00 | |
GN Différences positives de change | | | 36 262.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 031 836.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 258 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 586 938.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 852 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 179 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 783 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 860.00 | | | 32 860.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 476.00 | | | 23 476.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 039 997.00 | | | 6 039 997.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 282.00 | | | 62 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 125 754.00 | | | 6 125 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186 134.00 | | | 186 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 310 122.00 | | | 4 310 122.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79 123.00 | | | 79 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 575 379.00 | | | 4 575 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 550 376.00 | | | 1 550 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -211 989.00 | | | -211 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 268 540.00 | | | 34 268 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 722 620.00 | | | 19 722 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 545 919.00 | | | 14 545 919.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 285 190.00 | | 17 295 668.00 | 137 285 190.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 707 904.00 | 136 935 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 716 454.00 | 137 864 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 550.00 | 679 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 156.00 | | 118 832.00 | 130 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 323.00 | | 372 126.00 | 316 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 838 711.00 | | 16 804 709.00 | 136 838 711.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 096.00 | 57 277.00 | | 298 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 688.00 | 13 132.00 | | 91 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 408.00 | 44 145.00 | | 206 408.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 476 090.00 | 70 256.00 | 62 282.00 | 476 090.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 412 376.00 | 1 258 822.00 | 1 412 376.00 | 1 412 376.00 |
6T Sur comptes clients | 5 348.00 | 629.00 | | 5 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 348.00 | 629.00 | | 5 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 893 814.00 | 1 329 707.00 | 1 474 658.00 | 1 893 814.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 629.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 258 822.00 | 1 412 376.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 79 123.00 | 62 282.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6 247 664.00 | | 6 247 664.00 | 6 247 664.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 736.00 | 27 736.00 | | 27 736.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 953 707.00 | 1 953 707.00 | | 1 953 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 423 519.00 | 423 519.00 | | 423 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 464.00 | 231 464.00 | | 231 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 139 242.00 | 1 139 242.00 | | 1 139 242.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 547.00 | | 4 547.00 | 1 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 157 835.00 | | 73 157 835.00 | 73 157 835.00 |
UX Autres créances clients | 5 429 786.00 | 5 429 786.00 | | 5 429 786.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 306.00 | | 6 306.00 | 6 306.00 |
VB T. V. A. | 93 176.00 | 93 176.00 | | 93 176.00 |
VC Groupe et associés | 35 557 987.00 | 35 557 987.00 | | 35 557 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 612 898.00 | 7 780 038.00 | 21 316 552.00 | 37 612 898.00 |
VI Groupe et associés | 8 473 453.00 | 8 473 453.00 | | 8 473 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 456 532.00 | | | 4 456 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 343 609.00 | | | 7 343 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 482 729.00 | 1 482 729.00 | | 1 482 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 223.00 | 76 223.00 | | 76 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 041 877.00 | 3 041 877.00 | | 3 041 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 724.00 | 125 724.00 | | 125 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 899 214.00 | 45 733 526.00 | 73 165 688.00 | 118 899 214.00 |
VW T.V.A. | 405 617.00 | 405 617.00 | | 405 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 591 523.00 | 20 510 999.00 | 27 564 216.00 | 56 591 523.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 103 363.00 | | | 103 363.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 201 024.00 | | | 201 024.00 |
ST Autres comptes | 1 226 401.00 | | | 1 226 401.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 491 061.00 | | | 491 061.00 |
YT Sous‐traitance | 34 544.00 | | | 34 544.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 546 720.00 | | | 546 720.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13 433.00 | | | 13 433.00 |
YW Taxe professionnelle | 151 433.00 | | | 151 433.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 254 796.00 | | | 254 796.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 656 770.00 | | | 2 656 770.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 295 050.00 | | | 1 295 050.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 513 183.00 | | | 2 513 183.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |