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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 302.00 | 17 654.00 | 1 648.00 | 19 302.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 302.00 | 17 654.00 | 21 648.00 | 39 302.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 522.00 | | 15 522.00 | 15 522.00 |
072 Créances – Autres | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
084 Disponibilités | 3 283.00 | | 3 283.00 | 3 283.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 278.00 | | 23 278.00 | 23 278.00 |
110 Total général Actif | 62 580.00 | 17 654.00 | 44 927.00 | 62 580.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 438.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 289.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 547.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 604.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 784.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 156.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 367.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 986.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 143.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 927.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 611.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 155 622.00 | 179 859.00 | | 155 622.00 |
230 Autres produits | 30.00 | 9 065.00 | | 30.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 652.00 | 188 923.00 | | 155 652.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 128.00 | -816.00 | | 1 128.00 |
242 Autres charges externes. | 93 505.00 | 139 710.00 | | 93 505.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 594.00 | 4 985.00 | | 3 594.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 011.00 | 28 816.00 | | 32 011.00 |
252 Charges sociales | 22 641.00 | 16 816.00 | | 22 641.00 |
254 Dotations aux amortissements | 879.00 | 1 562.00 | | 879.00 |
262 Autres charges | 225.00 | 1 625.00 | | 225.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 984.00 | 192 698.00 | | 153 984.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 668.00 | -3 775.00 | | 1 668.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | 44.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 65.00 | 28.00 | | 65.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | 917.00 | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 604.00 | -4 676.00 | | 1 604.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 611.00 | | | 611.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 691.00 | | | 38 691.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 611.00 | | | 611.00 |