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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 816.00 | 5 552.00 | 264.00 | 5 816.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 816.00 | 5 552.00 | 20 264.00 | 25 816.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 742.00 | | 24 742.00 | 24 742.00 |
072 Créances – Autres | 7 821.00 | | 7 821.00 | 7 821.00 |
084 Disponibilités | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
092 Charges constatées d’avance | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 768.00 | | 36 768.00 | 36 768.00 |
110 Total général Actif | 62 584.00 | 5 552.00 | 57 032.00 | 62 584.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 438.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 289.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 698.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 811.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 218.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 339.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 367.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 678.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 109.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 814.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 032.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 164 709.00 | 93 674.00 | | 164 709.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 500.00 | | |
230 Autres produits | | 2 665.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 709.00 | 100 839.00 | | 164 709.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22.00 | 45.00 | | 22.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 999.00 | 1 288.00 | | -1 999.00 |
242 Autres charges externes. | 87 761.00 | 70 266.00 | | 87 761.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 105.00 | 4 201.00 | | 5 105.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 745.00 | | | 6 745.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 211.00 | 26 677.00 | | 49 211.00 |
252 Charges sociales | 27 877.00 | 16 909.00 | | 27 877.00 |
254 Dotations aux amortissements | 440.00 | 741.00 | | 440.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 417.00 | 120 127.00 | | 168 417.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 707.00 | -19 288.00 | | -3 707.00 |
290 Produits exceptionnels | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 61.00 | 27.00 | | 61.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 31.00 | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 811.00 | -19 344.00 | | -3 811.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 816.00 | | | 25 816.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 196.00 | | | 18 196.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |