| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 816.00 | 5 112.00 | 704.00 | 5 816.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 816.00 | 5 112.00 | 20 704.00 | 25 816.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 473.00 | | 11 473.00 | 11 473.00 |
072 Créances – Autres | 8 148.00 | | 8 148.00 | 8 148.00 |
084 Disponibilités | 9 362.00 | | 9 362.00 | 9 362.00 |
092 Charges constatées d’avance | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 978.00 | | 29 978.00 | 29 978.00 |
110 Total général Actif | 55 795.00 | 5 112.00 | 50 682.00 | 55 795.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 438.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 289.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 355.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 344.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 028.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 675.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 794.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 979.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 654.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 682.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 674.00 | 139 947.00 | | 93 674.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 839.00 | 139 947.00 | | 100 839.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45.00 | 130.00 | | 45.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 288.00 | -1 078.00 | | 1 288.00 |
242 Autres charges externes. | 70 266.00 | 92 815.00 | | 70 266.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 201.00 | 4 161.00 | | 4 201.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 677.00 | 26 045.00 | | 26 677.00 |
252 Charges sociales | 16 909.00 | 16 922.00 | | 16 909.00 |
254 Dotations aux amortissements | 741.00 | 858.00 | | 741.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 127.00 | 139 853.00 | | 120 127.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 288.00 | 94.00 | | -19 288.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | 31.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 27.00 | 29.00 | | 27.00 |
300 Charges exceptionnelles | 31.00 | | | 31.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 344.00 | 96.00 | | -19 344.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 816.00 | | | 25 816.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 908.00 | | | 10 908.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 398.00 | | | 9 398.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |