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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 092.00 | 3 513.00 | 1 579.00 | 5 092.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 092.00 | 3 513.00 | 21 579.00 | 25 092.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 729.00 | | 17 729.00 | 17 729.00 |
072 Créances – Autres | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 531.00 | | 22 531.00 | 22 531.00 |
110 Total général Actif | 47 623.00 | 3 513.00 | 44 110.00 | 47 623.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 438.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 289.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 751.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 300.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 276.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 379.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 147.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 652.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 308.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 834.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 110.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 592.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 637.00 | 167 392.00 | | 129 637.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 637.00 | 167 392.00 | | 129 637.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 241.00 | 65.00 | | 241.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 992.00 | -981.00 | | 992.00 |
242 Autres charges externes. | 76 994.00 | 82 699.00 | | 76 994.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 203.00 | 3 848.00 | | 4 203.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 781.00 | | | 5 781.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 731.00 | 49 626.00 | | 27 731.00 |
252 Charges sociales | 17 331.00 | 30 581.00 | | 17 331.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 002.00 | 779.00 | | 1 002.00 |
262 Autres charges | | 546.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 128 492.00 | 167 163.00 | | 128 492.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 145.00 | 230.00 | | 1 145.00 |
290 Produits exceptionnels | | 91.00 | | |
294 Charges financières | 47.00 | 75.00 | | 47.00 |
300 Charges exceptionnelles | 798.00 | 53.00 | | 798.00 |
310 Bénéfice ou perte | 300.00 | 192.00 | | 300.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 592.00 | | | 592.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 219.00 | | | 41 219.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 592.00 | | | 592.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 718.00 | | | 16 718.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 797.00 | | | 797.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -797.00 | | | -797.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 405.00 | | | 12 405.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 328.00 | | | 10 328.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |