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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 816.00 | 4 371.00 | 1 445.00 | 5 816.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 816.00 | 4 371.00 | 21 445.00 | 25 816.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
072 Créances – Autres | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
084 Disponibilités | 9 266.00 | | 9 266.00 | 9 266.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 050.00 | | 18 050.00 | 18 050.00 |
110 Total général Actif | 43 866.00 | 4 371.00 | 39 495.00 | 43 866.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 433.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 289.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 450.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 96.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 372.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 509.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 044.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 615.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 123.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 495.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 724.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 139 947.00 | 129 637.00 | | 139 947.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 947.00 | 129 637.00 | | 139 947.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 130.00 | 241.00 | | 130.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 078.00 | 992.00 | | -1 078.00 |
242 Autres charges externes. | 92 815.00 | 76 994.00 | | 92 815.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 161.00 | 4 203.00 | | 4 161.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 781.00 | | | 5 781.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 045.00 | 27 731.00 | | 26 045.00 |
252 Charges sociales | 16 922.00 | 17 331.00 | | 16 922.00 |
254 Dotations aux amortissements | 858.00 | 1 002.00 | | 858.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 853.00 | 128 492.00 | | 139 853.00 |
270 Résultat d’exploitation | 94.00 | 1 145.00 | | 94.00 |
290 Produits exceptionnels | 31.00 | | | 31.00 |
294 Charges financières | 29.00 | 47.00 | | 29.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 798.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 96.00 | 300.00 | | 96.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 724.00 | | | 724.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 092.00 | | | 25 092.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 724.00 | | | 724.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 825.00 | | | 15 825.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 490.00 | | | 15 490.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |