| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 688.00 | 3 588.00 | 250 100.00 | 253 688.00 |
BZ Autres créances | 26 511.00 | | 26 511.00 | 26 511.00 |
CF Disponibilités | 13 747.00 | | 13 747.00 | 13 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 676.00 | | 40 676.00 | 40 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 365.00 | 3 588.00 | 290 776.00 | 294 365.00 |
CU Autres participations | 250 100.00 | | 250 100.00 | 250 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 427.00 | -162 086.00 | | -44 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 069.00 | 117 659.00 | | 68 069.00 |
DL TOTAL (I) | 113 641.00 | 45 573.00 | | 113 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 247.00 | 2 192.00 | | 2 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 589.00 | 1 434.00 | | 6 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 135.00 | 221 569.00 | | 177 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 776.00 | 267 142.00 | | 290 776.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 60 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 60 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 117.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 089.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 88 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 88 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 020.00 | 88 000.00 | | -10 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 345.00 | 148 001.00 | | 120 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 277.00 | 30 342.00 | | 52 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 069.00 | 117 659.00 | | 68 069.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 298.00 | 168 298.00 | | 168 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 418.00 | | | 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 929.00 | 26 929.00 | | 26 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 135.00 | 177 135.00 | | 177 135.00 |