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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 102 500.00 | | 102 500.00 | 102 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 667.00 | | 41 667.00 | 41 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 267.00 | | 144 267.00 | 144 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 250.00 | | 61 250.00 | 61 250.00 |
CF Disponibilités | 104 407.00 | | 104 407.00 | 104 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 334.00 | | 11 334.00 | 11 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 427.00 | | 178 427.00 | 178 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 693.00 | | 322 693.00 | 322 693.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 219 751.00 | 982.00 | | 219 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 569.00 | 218 769.00 | | -1 569.00 |
DL TOTAL (I) | 317 182.00 | 318 751.00 | | 317 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434.00 | 1 213.00 | | 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 959.00 | 6 482.00 | | 3 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 118.00 | 2 763.00 | | 1 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 511.00 | 10 458.00 | | 5 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 693.00 | 329 208.00 | | 322 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 511.00 | 10 458.00 | | 5 511.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 434.00 | | | 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 141.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -5 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 486 414.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 486 414.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 250 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 250 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 236 414.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 864.00 | 535 573.00 | | 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 433.00 | 316 803.00 | | 2 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 569.00 | 218 769.00 | | -1 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 667.00 | 8 333.00 | 33 333.00 | 41 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 334.00 | 11 334.00 | | 11 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 436.00 | 21 103.00 | 33 333.00 | 54 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |