| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 102 500.00 | | 102 500.00 | 102 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 600.00 | | 152 600.00 | 152 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BZ Autres créances | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 250.00 | | 61 250.00 | 61 250.00 |
CF Disponibilités | 112 517.00 | | 112 517.00 | 112 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 608.00 | | 176 608.00 | 176 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 208.00 | | 329 208.00 | 329 208.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 982.00 | 14 641.00 | | 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 769.00 | -13 660.00 | | 218 769.00 |
DL TOTAL (I) | 318 751.00 | 99 982.00 | | 318 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 213.00 | 163 018.00 | | 1 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 482.00 | 17 645.00 | | 6 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 763.00 | 10 127.00 | | 2 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 458.00 | 190 790.00 | | 10 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 208.00 | 290 772.00 | | 329 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 458.00 | 190 790.00 | | 10 458.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 49 092.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 49 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 195.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 645.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 486 414.00 | | | 486 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 486 414.00 | | | 486 414.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 236 414.00 | | | 236 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 573.00 | 60 367.00 | | 535 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 803.00 | 74 027.00 | | 316 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 769.00 | -13 660.00 | | 218 769.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 482.00 | 6 482.00 | | 6 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VP Divers | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 841.00 | 2 841.00 | 50 000.00 | 52 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 458.00 | 10 458.00 | | 10 458.00 |