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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 102 500.00 | 5 604.00 | 96 896.00 | 102 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 500.00 | 5 604.00 | 121 896.00 | 127 500.00 |
BZ Autres créances | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 103 182.00 | | 103 182.00 | 103 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 104 692.00 | | 104 692.00 | 104 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 192.00 | 5 604.00 | 226 588.00 | 232 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
DG Autres réserves | 161 243.00 | 162 967.00 | | 161 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 719.00 | -1 724.00 | | -36 719.00 |
DL TOTAL (I) | 198 774.00 | 235 493.00 | | 198 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 911.00 | 1 229.00 | | 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 903.00 | 3 731.00 | | 1 903.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 814.00 | 4 960.00 | | 27 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 588.00 | 240 453.00 | | 226 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 814.00 | 4 960.00 | | 27 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 1 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 519.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 554.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 000.00 | 100.00 | | 25 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 000.00 | | | -25 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 554.00 | 3 600.00 | | 1 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 273.00 | 5 324.00 | | 38 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 719.00 | -1 724.00 | | -36 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 5 604.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 604.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 604.00 | | |
UG ‐ Financières | | 5 604.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | 8 333.00 | 16 667.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VI Groupe et associés | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 510.00 | 9 843.00 | 16 667.00 | 26 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 814.00 | 27 814.00 | | 27 814.00 |