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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 102 500.00 | | 102 500.00 | 102 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 333.00 | | 33 333.00 | 33 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 833.00 | | 135 833.00 | 135 833.00 |
BZ Autres créances | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 250.00 | | 61 250.00 | 61 250.00 |
CF Disponibilités | 25 480.00 | | 25 480.00 | 25 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 566.00 | | 17 566.00 | 17 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 619.00 | | 104 619.00 | 104 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 453.00 | | 240 453.00 | 240 453.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 500.00 | 99 000.00 | | 67 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
DG Autres réserves | 162 967.00 | 219 751.00 | | 162 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 724.00 | -1 569.00 | | -1 724.00 |
DL TOTAL (I) | 235 493.00 | 317 182.00 | | 235 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 229.00 | 434.00 | | 1 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 731.00 | 3 959.00 | | 3 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 118.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 960.00 | 5 511.00 | | 4 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 453.00 | 322 693.00 | | 240 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -4 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 073.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 765.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 600.00 | 864.00 | | 3 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 324.00 | 2 433.00 | | 5 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 724.00 | -1 569.00 | | -1 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 267.00 | | | 144 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 433.00 | 135 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 433.00 | 135 833.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 267.00 | | | 144 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 333.00 | 8 333.00 | 25 000.00 | 33 333.00 |
VI Groupe et associés | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 566.00 | 17 566.00 | | 17 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 223.00 | 26 223.00 | 25 000.00 | 51 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |