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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 102 500.00 | 10 591.00 | 91 909.00 | 102 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 667.00 | | 16 667.00 | 16 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 167.00 | 10 591.00 | 108 576.00 | 119 167.00 |
BZ Autres créances | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CF Disponibilités | 85 177.00 | | 85 177.00 | 85 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 277.00 | | 86 277.00 | 86 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 443.00 | 10 591.00 | 194 852.00 | 205 443.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
DG Autres réserves | 124 524.00 | 161 243.00 | | 124 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 036.00 | -36 719.00 | | -7 036.00 |
DL TOTAL (I) | 191 738.00 | 198 774.00 | | 191 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 011.00 | 911.00 | | 1 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 103.00 | 1 903.00 | | 2 103.00 |
EA Autres dettes | | 25 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 115.00 | 27 814.00 | | 3 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 852.00 | 226 588.00 | | 194 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 115.00 | 27 814.00 | | 3 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 724.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 407.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 410.00 | -25 000.00 | | 5 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 817.00 | 1 554.00 | | 5 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 853.00 | 38 273.00 | | 12 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 036.00 | -36 719.00 | | -7 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 500.00 | | | 127 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 333.00 | 119 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 333.00 | 119 167.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 500.00 | | | 127 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 667.00 | 8 333.00 | 8 333.00 | 16 667.00 |
UX Autres créances clients | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 766.00 | 9 433.00 | 8 333.00 | 17 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |