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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 709.00 | 8 709.00 | | 8 709.00 |
AH Fonds commercial | 8 396 080.00 | 4 707 985.00 | 3 688 095.00 | 8 396 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 582.00 | 97 593.00 | 60 988.00 | 158 582.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 268 936.00 | | 268 936.00 | 268 936.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 812.00 | | 7 812.00 | 7 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 097.00 | | 5 097.00 | 5 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 772 131.00 | 4 814 288.00 | 10 957 842.00 | 15 772 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 359.00 | | 10 359.00 | 10 359.00 |
BZ Autres créances | 115 616.00 | | 115 616.00 | 115 616.00 |
CF Disponibilités | 2 271 370.00 | | 2 271 370.00 | 2 271 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 324.00 | | 19 324.00 | 19 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 416 670.00 | | 2 416 670.00 | 2 416 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 188 801.00 | 4 814 288.00 | 13 374 513.00 | 18 188 801.00 |
CU Autres participations | 6 926 914.00 | | 6 926 914.00 | 6 926 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 595 927.00 | 1 804 150.00 | | 1 595 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 343 327.00 | 491 777.00 | | 3 343 327.00 |
DL TOTAL (I) | 4 950 255.00 | 2 306 927.00 | | 4 950 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 893 304.00 | 9 251 797.00 | | 7 893 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 220.00 | 268 061.00 | | 173 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 352.00 | 160 256.00 | | 169 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 645.00 | 323 278.00 | | 176 645.00 |
EA Autres dettes | 2 215.00 | 2 479.00 | | 2 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 424 258.00 | 10 098 085.00 | | 8 424 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 374 513.00 | 12 405 013.00 | | 13 374 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 406 235.00 | | 1 406 235.00 | 1 406 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 406 235.00 | | 1 406 235.00 | 1 406 235.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 801.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 810 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 221 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 571 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 662.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 493 274.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 408 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 813 424.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 909 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 086.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 910 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 681 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 494 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 203.00 | 5 304.00 | | 203.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 797.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 828.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203.00 | 18 930.00 | | 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 257.00 | 911.00 | | 1 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 657.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 257.00 | 15 568.00 | | 1 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 054.00 | 3 362.00 | | -1 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 310.00 | 190 276.00 | | 150 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 132 752.00 | 6 811 548.00 | | 5 132 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 789 424.00 | 6 319 770.00 | | 1 789 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 343 327.00 | 491 777.00 | | 3 343 327.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 825.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 689 121.00 | | 1 752 848.00 | 7 689 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 065 919.00 | 7 208 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 065 919.00 | 7 376 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 709.00 | | | 8 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 750.00 | | 833.00 | 157 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 522 662.00 | | 1 752 016.00 | 7 522 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 640.00 | 40 663.00 | | 65 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 709.00 | | | 8 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 931.00 | 40 663.00 | | 56 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 004 683.00 | 493 274.00 | 789 971.00 | 5 004 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 004 683.00 | 493 274.00 | 789 971.00 | 5 004 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 004 683.00 | 493 274.00 | 789 971.00 | 5 004 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 493 274.00 | 789 971.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 353.00 | 169 353.00 | | 169 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 788.00 | 81 788.00 | | 81 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 724.00 | 75 724.00 | | 75 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 268 936.00 | 268 936.00 | | 268 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
UX Autres créances clients | 10 359.00 | | | 10 359.00 |
VB T. V. A. | 31 966.00 | | | 31 966.00 |
VC Groupe et associés | 14 313.00 | | | 14 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 125.00 | 24 125.00 | | 24 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 878 699.00 | 1 335 635.00 | 5 240 117.00 | 7 878 699.00 |
VI Groupe et associés | 173 220.00 | 173 220.00 | | 173 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 356 019.00 | | | 1 356 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 734.00 | | | 53 734.00 |
VP Divers | 8 539.00 | | | 8 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 065.00 | | | 7 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 324.00 | | | 19 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 333.00 | 414 236.00 | 5 097.00 | 419 333.00 |
VW T.V.A. | 17 380.00 | 17 380.00 | | 17 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 424 258.00 | 1 881 194.00 | 5 240 117.00 | 8 424 258.00 |