| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 44 938.00 | 2 771.00 | 42 167.00 | 44 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 158.00 | 130 663.00 | 65 494.00 | 196 158.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 306 932.00 | | 306 932.00 | 306 932.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 856.00 | | 7 856.00 | 7 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 416 400.00 | 4 827 130.00 | 3 589 269.00 | 8 416 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 901 009.00 | 4 962 325.00 | 10 938 684.00 | 15 901 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 964 392.00 | | 964 392.00 | 964 392.00 |
BZ Autres créances | 201 941.00 | | 201 941.00 | 201 941.00 |
CF Disponibilités | 2 080 636.00 | | 2 080 636.00 | 2 080 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 498.00 | | 27 498.00 | 27 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 274 469.00 | | 3 274 469.00 | 3 274 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 175 478.00 | 4 962 325.00 | 14 213 153.00 | 19 175 478.00 |
CP Parts à moins d’un an | 306 932.00 | | | 306 932.00 |
CU Autres participations | 6 926 964.00 | | 6 926 964.00 | 6 926 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 555 717.00 | 1 595 927.00 | | 4 555 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 665 802.00 | 3 343 327.00 | | 2 665 802.00 |
DL TOTAL (I) | 7 232 519.00 | 4 950 255.00 | | 7 232 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 555 338.00 | 7 902 823.00 | | 6 555 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 053.00 | 173 220.00 | | 5 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 030.00 | 139 642.00 | | 161 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 948.00 | 176 645.00 | | 258 948.00 |
EA Autres dettes | 263.00 | 31 925.00 | | 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 980 633.00 | 8 424 258.00 | | 6 980 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 213 153.00 | 13 374 513.00 | | 14 213 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 770 911.00 | 1 881 194.00 | | 1 770 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 415 620.00 | | 1 415 620.00 | 1 415 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 415 620.00 | | 1 415 620.00 | 1 415 620.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 674.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 510 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 930 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 925 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 791.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 590 222.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 879 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 142.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 850 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 852 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 650 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 701 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 761.00 | 203.00 | | 1 761.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 341.00 | 203.00 | | 6 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 950.00 | 1 257.00 | | 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 950.00 | 1 257.00 | | 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 391.00 | -1 054.00 | | 5 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 750.00 | 150 310.00 | | 40 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 789 348.00 | 5 132 752.00 | | 4 789 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 123 546.00 | 1 789 424.00 | | 2 123 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 665 802.00 | 3 343 327.00 | | 2 665 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 772 131.00 | | 8 540 573.00 | 15 772 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 714.00 | 15 658 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 396 081.00 | 15 614.00 | 15 901 009.00 | 8 396 081.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 396 081.00 | 6 950.00 | 1 759.00 | 8 396 081.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 950.00 | 241 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 404 790.00 | | | 8 404 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 582.00 | | 90 465.00 | 158 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 208 759.00 | | 8 450 108.00 | 7 208 759.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 303.00 | 43 791.00 | 14 899.00 | 106 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 709.00 | | 6 950.00 | 8 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 594.00 | 43 791.00 | 7 949.00 | 97 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 52 982 090.00 | 4 710 780.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 707 986.00 | | 4 707 986.00 | 4 707 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 707 986.00 | 5 298 209.00 | 5 179 064.00 | 4 707 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 707 986.00 | 5 298 209.00 | 5 179 064.00 | 4 707 986.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 590 223.00 | 471 078.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 030.00 | 161 030.00 | | 161 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 466.00 | 45 466.00 | | 45 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 566.00 | 49 566.00 | | 49 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 306 933.00 | 306 933.00 | | 306 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 416 400.00 | | | 8 416 400.00 |
UX Autres créances clients | 964 392.00 | | | 964 392.00 |
VB T. V. A. | 33 870.00 | | | 33 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 275.00 | 12 275.00 | | 12 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 543 064.00 | 1 333 341.00 | 5 209 035.00 | 6 543 064.00 |
VI Groupe et associés | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 335 635.00 | | | 1 335 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 521.00 | | | 110 521.00 |
VP Divers | 8 533.00 | | | 8 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 018.00 | | | 49 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 498.00 | | | 27 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 917 165.00 | 1 500 765.00 | 8 416 400.00 | 9 917 165.00 |
VW T.V.A. | 161 379.00 | 161 379.00 | | 161 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 980 634.00 | 1 770 911.00 | 5 209 035.00 | 6 980 634.00 |