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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
AP Constructions | 44 938.00 | 17 245.00 | 27 693.00 | 44 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 785.00 | 132 608.00 | 52 176.00 | 184 785.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 346 900.00 | | 346 900.00 | 346 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 295.00 | | 4 295.00 | 4 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 733 579.00 | 4 049 058.00 | 2 684 520.00 | 6 733 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 848 707.00 | 4 200 672.00 | 8 648 034.00 | 12 848 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 447.00 | | 213 447.00 | 213 447.00 |
BZ Autres créances | 60 891.00 | | 60 891.00 | 60 891.00 |
CF Disponibilités | 1 112 956.00 | | 1 112 956.00 | 1 112 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 618.00 | | 4 618.00 | 4 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 391 914.00 | | 1 391 914.00 | 1 391 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 240 621.00 | 4 200 672.00 | 10 039 949.00 | 14 240 621.00 |
CU Autres participations | 5 532 447.00 | | 5 532 447.00 | 5 532 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5 450 011.00 | 5 450 011.00 | | 5 450 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 020 784.00 | 1 844 330.00 | | 2 020 784.00 |
DL TOTAL (I) | 7 481 796.00 | 7 305 342.00 | | 7 481 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 322 729.00 | 2 637 161.00 | | 1 322 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 983 878.00 | 372 801.00 | | 983 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 852.00 | 270 545.00 | | 109 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 692.00 | 139 579.00 | | 141 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 558 152.00 | 3 420 087.00 | | 2 558 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 039 949.00 | 10 725 430.00 | | 10 039 949.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 983 878.00 | | | 983 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 079 545.00 | | 1 079 545.00 | 1 079 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 079 545.00 | | 1 079 545.00 | 1 079 545.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 945.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 177 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 111.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 862 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 085.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 862 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 868 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 963.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 806 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 121 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 130 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 130 104.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 150.00 | 1 899.00 | | 1 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 69 194.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 150.00 | 71 093.00 | | 1 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 150.00 | 59 011.00 | | -1 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 814.00 | 79 619.00 | | 99 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 046 186.00 | 3 188 070.00 | | 3 046 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 025 401.00 | 1 343 740.00 | | 1 025 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 020 784.00 | 1 844 330.00 | | 2 020 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 836 247.00 | | 2 079 365.00 | 12 836 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 864.00 | 2 058 041.00 | 12 617 224.00 | 8 864.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 864.00 | 2 058 041.00 | 12 848 707.00 | 8 864.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 459.00 | | 7 265.00 | 222 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 612 029.00 | | 2 072 100.00 | 12 612 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 502.00 | 36 112.00 | | 115 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 743.00 | 36 112.00 | | 113 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 049 059.00 | | | 4 049 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 049 059.00 | | | 4 049 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 049 059.00 | | | 4 049 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 852.00 | 109 852.00 | | 109 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 178.00 | 53 178.00 | | 53 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 380.00 | 28 380.00 | | 28 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 194.00 | 20 194.00 | | 20 194.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 346 901.00 | | 346 901.00 | 346 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 733 580.00 | | 6 733 580.00 | 6 733 580.00 |
UX Autres créances clients | 213 448.00 | 213 448.00 | | 213 448.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 331.00 | 21 331.00 | | 21 331.00 |
VB T. V. A. | 18 926.00 | 18 926.00 | | 18 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 320 299.00 | 1 310 844.00 | 9 455.00 | 1 320 299.00 |
VI Groupe et associés | 983 878.00 | 983 878.00 | | 983 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 312 004.00 | | | 1 312 004.00 |
VP Divers | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 550.00 | 19 550.00 | | 19 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 359 439.00 | 278 958.00 | 7 080 481.00 | 7 359 439.00 |
VW T.V.A. | 38 952.00 | 38 952.00 | | 38 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 558 153.00 | 2 548 698.00 | 9 455.00 | 2 558 153.00 |