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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
AP Constructions | 44 938.00 | 13 627.00 | 31 311.00 | 44 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 520.00 | 100 115.00 | 77 404.00 | 177 520.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 341 769.00 | | 341 769.00 | 341 769.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 232.00 | | 4 232.00 | 4 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 733 579.00 | 4 049 058.00 | 2 684 520.00 | 6 733 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 836 247.00 | 4 164 560.00 | 8 671 686.00 | 12 836 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 118.00 | | 126 118.00 | 126 118.00 |
BZ Autres créances | 201 569.00 | | 201 569.00 | 201 569.00 |
CF Disponibilités | 1 702 307.00 | | 1 702 307.00 | 1 702 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 747.00 | | 23 747.00 | 23 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 053 743.00 | | 2 053 743.00 | 2 053 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 889 990.00 | 4 164 560.00 | 10 725 430.00 | 14 889 990.00 |
CU Autres participations | 5 532 447.00 | | 5 532 447.00 | 5 532 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5 450 011.00 | 4 276 683.00 | | 5 450 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 844 330.00 | 1 673 328.00 | | 1 844 330.00 |
DL TOTAL (I) | 7 305 342.00 | 5 961 011.00 | | 7 305 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 637 161.00 | 3 927 891.00 | | 2 637 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 801.00 | 1 505 070.00 | | 372 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 545.00 | 328 146.00 | | 270 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 579.00 | 163 982.00 | | 139 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 420 087.00 | 5 925 090.00 | | 3 420 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 725 430.00 | 11 886 102.00 | | 10 725 430.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 372 801.00 | | | 372 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 264 096.00 | | 1 264 096.00 | 1 264 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 264 096.00 | | 1 264 096.00 | 1 264 096.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 023.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 301 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 746 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 889.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 096 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 973.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 747 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 756 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 659 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 864 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 100.00 | | | 130 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 104.00 | | | 130 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 899.00 | 900.00 | | 1 899.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 194.00 | | | 69 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 093.00 | 900.00 | | 71 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 011.00 | -900.00 | | 59 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 619.00 | 89 199.00 | | 79 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 188 070.00 | 3 113 708.00 | | 3 188 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 343 740.00 | 1 440 380.00 | | 1 343 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 844 330.00 | 1 673 328.00 | | 1 844 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 933 422.00 | | 1 850 774.00 | 12 933 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 867.00 | 1 739 764.00 | 12 612 029.00 | 11 867.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 867.00 | 1 936 082.00 | 12 836 247.00 | 11 867.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 196 319.00 | 222 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 212.00 | | 90 566.00 | 328 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 603 451.00 | | 1 760 208.00 | 12 603 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 736.00 | 45 890.00 | 127 125.00 | 196 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 977.00 | 45 890.00 | 127 125.00 | 194 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 049 059.00 | | | 4 049 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 049 059.00 | | | 4 049 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 049 059.00 | | | 4 049 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 546.00 | 270 546.00 | | 270 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 064.00 | 65 064.00 | | 65 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 008.00 | 45 008.00 | | 45 008.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 341 769.00 | 341 769.00 | | 341 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 733 580.00 | | 6 733 580.00 | 6 733 580.00 |
UX Autres créances clients | 126 119.00 | 126 119.00 | | 126 119.00 |
VB T. V. A. | 27 995.00 | 27 995.00 | | 27 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 632 303.00 | 1 312 004.00 | 1 320 299.00 | 2 632 303.00 |
VI Groupe et associés | 372 801.00 | 372 801.00 | | 372 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 972.00 | | | 19 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 308 243.00 | | | 1 308 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 050.00 | 11 050.00 | | 11 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 524.00 | 162 524.00 | | 162 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 748.00 | 23 748.00 | | 23 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 426 785.00 | 693 205.00 | 6 733 580.00 | 7 426 785.00 |
VW T.V.A. | 27 544.00 | 27 544.00 | | 27 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 420 088.00 | 2 099 789.00 | 1 320 299.00 | 3 420 088.00 |