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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
AP Constructions | 44 938.00 | 6 390.00 | 38 548.00 | 44 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 872.00 | 144 166.00 | 136 706.00 | 280 872.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 321 396.00 | | 321 396.00 | 321 396.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 101.00 | | 4 101.00 | 4 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 733 579.00 | 3 825 431.00 | 2 908 148.00 | 6 733 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 919 096.00 | 3 977 746.00 | 8 941 349.00 | 12 919 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 040.00 | | 14 040.00 | 14 040.00 |
BZ Autres créances | 971 259.00 | | 971 259.00 | 971 259.00 |
CF Disponibilités | 6 156 896.00 | | 6 156 896.00 | 6 156 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 365.00 | | 37 365.00 | 37 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 179 562.00 | | 7 179 562.00 | 7 179 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 098 658.00 | 3 977 746.00 | 16 120 911.00 | 20 098 658.00 |
CP Parts à moins d’un an | 321 396.00 | | | 321 396.00 |
CU Autres participations | 5 532 447.00 | | 5 532 447.00 | 5 532 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 7 047 695.00 | 4 555 717.00 | | 7 047 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 228 987.00 | 2 665 802.00 | | 3 228 987.00 |
DL TOTAL (I) | 10 287 683.00 | 7 232 519.00 | | 10 287 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 237 563.00 | 6 555 338.00 | | 5 237 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 468.00 | 5 053.00 | | 13 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 550.00 | 161 030.00 | | 230 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 646.00 | 258 948.00 | | 351 646.00 |
EA Autres dettes | | 263.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 833 228.00 | 6 980 633.00 | | 5 833 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 120 911.00 | 14 213 153.00 | | 16 120 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 912 654.00 | 1 770 911.00 | | 1 912 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 303.00 | 119.00 | | 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 497 846.00 | | 1 497 846.00 | 1 497 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 497 846.00 | | 1 497 846.00 | 1 497 846.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 619.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 336 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 838 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 378.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 291 491.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 164 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 674 773.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 531 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 386.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 540 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 371 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 045 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 723.00 | 1 761.00 | | 723.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 524 108.00 | 4 580.00 | | 2 524 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 524 832.00 | 6 341.00 | | 2 524 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 799.00 | 950.00 | | 1 799.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 074 136.00 | | | 3 074 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 075 936.00 | 950.00 | | 3 075 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -551 103.00 | 5 391.00 | | -551 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 265 899.00 | 40 750.00 | | 265 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 904 562.00 | 4 789 348.00 | | 7 904 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 675 574.00 | 2 123 546.00 | | 4 675 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 228 987.00 | 2 665 802.00 | | 3 228 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 901 009.00 | | 138 010.00 | 15 901 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 090 665.00 | 12 591 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 119 922.00 | 12 919 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 257.00 | 325 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 097.00 | | 113 972.00 | 241 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 658 153.00 | | 24 038.00 | 15 658 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 195.00 | 46 378.00 | 29 257.00 | 135 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 436.00 | 46 378.00 | 29 257.00 | 133 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 48 271 310.00 | 2 914 920.00 | 12 931 910.00 | 48 271 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 827 131.00 | 291 492.00 | 1 293 191.00 | 4 827 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 827 131.00 | 291 492.00 | 1 293 191.00 | 4 827 131.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 291 492.00 | 1 293 191.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 550.00 | 230 550.00 | | 230 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 933.00 | 47 933.00 | | 47 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 895.00 | 50 895.00 | | 50 895.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 215 244.00 | 215 244.00 | | 215 244.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 321 397.00 | 321 397.00 | | 321 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 733 580.00 | | | 6 733 580.00 |
UX Autres créances clients | 14 040.00 | | | 14 040.00 |
VB T. V. A. | 30 974.00 | | | 30 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 015.00 | 10 015.00 | | 10 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 227 548.00 | 1 306 974.00 | 3 920 574.00 | 5 227 548.00 |
VI Groupe et associés | 13 469.00 | 13 469.00 | | 13 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 334 516.00 | | | 1 334 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 940 285.00 | | | 940 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 366.00 | | | 37 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 077 642.00 | 1 344 062.00 | 6 733 580.00 | 8 077 642.00 |
VW T.V.A. | 37 383.00 | 37 383.00 | | 37 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 833 229.00 | 1 912 655.00 | 3 920 574.00 | 5 833 229.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |