| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
AP Constructions | 44 938.00 | 10 008.00 | 34 930.00 | 44 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 272.00 | 184 968.00 | 98 304.00 | 283 272.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 333 263.00 | | 333 263.00 | 333 263.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 733 579.00 | 4 049 058.00 | 2 684 520.00 | 6 733 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 933 422.00 | 4 245 795.00 | 8 687 626.00 | 12 933 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 584.00 | | 136 584.00 | 136 584.00 |
BZ Autres créances | 354 866.00 | | 354 866.00 | 354 866.00 |
CF Disponibilités | 2 691 464.00 | | 2 691 464.00 | 2 691 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 560.00 | | 15 560.00 | 15 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 198 475.00 | | 3 198 475.00 | 3 198 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 131 897.00 | 4 245 795.00 | 11 886 102.00 | 16 131 897.00 |
CP Parts à moins d’un an | 333 263.00 | | | 333 263.00 |
CU Autres participations | 5 532 447.00 | | 5 532 447.00 | 5 532 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 276 683.00 | 7 047 695.00 | | 4 276 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 673 328.00 | 3 228 987.00 | | 1 673 328.00 |
DL TOTAL (I) | 5 961 011.00 | 10 287 683.00 | | 5 961 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 927 891.00 | 5 237 563.00 | | 3 927 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 505 070.00 | 13 468.00 | | 1 505 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 146.00 | 230 550.00 | | 328 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 982.00 | 351 646.00 | | 163 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 925 090.00 | 5 833 228.00 | | 5 925 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 886 102.00 | 16 120 911.00 | | 11 886 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 311 518.00 | 1 912 654.00 | | 3 311 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 264 240.00 | | 1 264 240.00 | 1 264 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 264 240.00 | | 1 264 240.00 | 1 264 240.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 836.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 319 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 634 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 420.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 223 627.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 217 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 047.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 778 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 922.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 794 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 661 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 763 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 723.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 524 108.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 524 832.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | 1 799.00 | | 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 074 136.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | 3 075 936.00 | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -900.00 | -551 103.00 | | -900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 199.00 | 265 899.00 | | 89 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 113 708.00 | 7 904 562.00 | | 3 113 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 440 380.00 | 4 675 574.00 | | 1 440 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 673 328.00 | 3 228 987.00 | | 1 673 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 919 097.00 | | 1 781 120.00 | 12 919 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 766 794.00 | 12 603 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 766 794.00 | 12 933 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 812.00 | | 2 400.00 | 325 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 591 526.00 | | 1 778 720.00 | 12 591 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 316.00 | 44 421.00 | | 152 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 557.00 | 44 421.00 | | 150 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 825 431.00 | 223 628.00 | | 3 825 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 825 431.00 | 223 628.00 | | 3 825 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 825 431.00 | 223 628.00 | | 3 825 431.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 223 628.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 147.00 | 328 147.00 | | 328 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 467.00 | 64 467.00 | | 64 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 535.00 | 47 535.00 | | 47 535.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 333 264.00 | 333 264.00 | | 333 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 733 580.00 | | 6 733 580.00 | 6 733 580.00 |
UX Autres créances clients | 136 584.00 | 136 584.00 | | 136 584.00 |
VB T. V. A. | 40 444.00 | 40 444.00 | | 40 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 920 574.00 | 1 307 002.00 | 2 613 572.00 | 3 920 574.00 |
VI Groupe et associés | 1 505 070.00 | 1 505 070.00 | | 1 505 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 306 974.00 | | | 1 306 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 165 276.00 | 165 276.00 | | 165 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 616.00 | 28 616.00 | | 28 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 147.00 | 149 147.00 | | 149 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 561.00 | 15 561.00 | | 15 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 573 854.00 | 840 274.00 | 6 733 580.00 | 7 573 854.00 |
VW T.V.A. | 23 364.00 | 23 364.00 | | 23 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 925 091.00 | 3 311 519.00 | 2 613 572.00 | 5 925 091.00 |