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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 072.00 | 17 072.00 | | 17 072.00 |
AH Fonds commercial | 483 000.00 | | 483 000.00 | 483 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 669.00 | 52 217.00 | 206 451.00 | 258 669.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 441.00 | 69 289.00 | 702 151.00 | 771 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 129 415.00 | 289 336.00 | 840 078.00 | 1 129 415.00 |
BZ Autres créances | 377 966.00 | | 377 966.00 | 377 966.00 |
CF Disponibilités | 165 992.00 | | 165 992.00 | 165 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 147.00 | | 16 147.00 | 16 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 689 522.00 | 289 336.00 | 1 400 185.00 | 1 689 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 460 963.00 | 358 626.00 | 2 102 336.00 | 2 460 963.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 761.00 | | | 18 761.00 |
DG Autres réserves | 232 877.00 | | | 232 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 586.00 | | | 16 586.00 |
DL TOTAL (I) | 768 225.00 | | | 768 225.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 495.00 | | | 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 955.00 | | | 449 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 899.00 | | | 384 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 223.00 | | | 269 223.00 |
EA Autres dettes | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 225 743.00 | | | 225 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 334 111.00 | | | 1 334 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 102 336.00 | | | 2 102 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 976 126.00 | | | 976 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 865.00 | | | 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 158.00 | | | 690 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 771 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 980.00 | | | 13 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 978.00 | | | 171 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 311.00 | 39 137.00 | 21 158.00 | 51 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 980.00 | 3 093.00 | | 13 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 331.00 | 36 044.00 | 21 158.00 | 37 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 899.00 | 364 899.00 | | 384 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
8L Produits constatés d’avance | 225 743.00 | 225 743.00 | | 225 743.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 090.00 | 92 105.00 | 328 769.00 | 449 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 650.00 | | | 122 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 405.00 | | | 80 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 148.00 | | | 16 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 526 214.00 | 1 523 930.00 | 2 285.00 | 1 526 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 333 111.00 | 976 126.00 | 328 769.00 | 1 333 111.00 |