| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 072.00 | 17 072.00 | | 17 072.00 |
AH Fonds commercial | 483 000.00 | | 483 000.00 | 483 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 000.00 | 5 323.00 | 54 676.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 199.00 | 103 649.00 | 117 549.00 | 221 199.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 571.00 | 126 045.00 | 667 525.00 | 793 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 100 775.00 | 310 227.00 | 790 548.00 | 1 100 775.00 |
BZ Autres créances | 228 868.00 | | 228 868.00 | 228 868.00 |
CF Disponibilités | 71 595.00 | | 71 595.00 | 71 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 475.00 | | 16 475.00 | 16 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 419 201.00 | 310 227.00 | 1 108 974.00 | 1 419 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 212 773.00 | 436 272.00 | 1 776 500.00 | 2 212 773.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 041.00 | | | 23 041.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
DG Autres réserves | 309 759.00 | | | 309 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 056.00 | | | 53 056.00 |
DL TOTAL (I) | 890 297.00 | | | 890 297.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 321.00 | | | 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 513.00 | | | 253 513.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 069.00 | | | 43 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 617.00 | | | 241 617.00 |
EA Autres dettes | 36 830.00 | | | 36 830.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 309 850.00 | | | 309 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 202.00 | | | 886 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 776 500.00 | | | 1 776 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 202.00 | | | 710 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 554.00 | | | 791 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 793 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 073.00 | | | 77 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 182.00 | | | 219 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 425.00 | 35 620.00 | | 90 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 867.00 | 3 529.00 | | 18 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 558.00 | 32 091.00 | | 71 558.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 069.00 | 43 069.00 | | 43 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 830.00 | 36 830.00 | | 36 830.00 |
8L Produits constatés d’avance | 309 851.00 | 309 851.00 | | 309 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100 776.00 | 1 100 776.00 | | 1 100 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 403.00 | 77 403.00 | 175 001.00 | 252 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 487.00 | | | 76 487.00 |
VP Divers | 228 869.00 | 228 869.00 | | 228 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241 618.00 | 241 618.00 | | 241 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 475.00 | 16 475.00 | | 16 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 348 405.00 | 1 346 120.00 | 2 285.00 | 1 348 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 203.00 | 710 202.00 | 175 001.00 | 885 203.00 |