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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 551.00 | 18 338.00 | 2 212.00 | 20 551.00 |
AH Fonds commercial | 483 000.00 | | 483 000.00 | 483 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 000.00 | 10 617.00 | 49 382.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 394.00 | 84 869.00 | 99 524.00 | 184 394.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 984.00 | | 2 984.00 | 2 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 320.00 | 113 825.00 | 648 494.00 | 762 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 964 370.00 | 188 108.00 | 776 261.00 | 964 370.00 |
BZ Autres créances | 169 346.00 | | 169 346.00 | 169 346.00 |
CF Disponibilités | 180 262.00 | | 180 262.00 | 180 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 001.00 | | 12 001.00 | 12 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 325 980.00 | 188 108.00 | 1 137 872.00 | 1 325 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 088 300.00 | 301 934.00 | 1 786 366.00 | 2 088 300.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 694.00 | | | 25 694.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
DG Autres réserves | 288 683.00 | | | 288 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 907.00 | | | 175 907.00 |
DL TOTAL (I) | 996 205.00 | | | 996 205.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 229.00 | | | 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 815.00 | | | 177 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 136.00 | | | 97 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 779.00 | | | 237 779.00 |
EA Autres dettes | 38 415.00 | | | 38 415.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 235 315.00 | | | 235 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 161.00 | | | 790 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 786 366.00 | | | 1 786 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 250.00 | | | 696 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 748.00 | | | 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 299 533.00 | | 1 299 533.00 | 1 299 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 299 533.00 | | 1 299 533.00 | 1 299 533.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 442 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 650 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 353.00 | |
GE Autres charges | | | 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 229 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 290.00 | | | 21 290.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 270.00 | | | 59 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 270.00 | | | 59 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 408.00 | | | 46 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 591.00 | | | 48 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 678.00 | | | 10 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 369.00 | | | 64 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 524 328.00 | | | 1 524 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 348 420.00 | | | 1 348 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 907.00 | | | 175 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 571.00 | 77 856.00 | | 793 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 125.00 | | 14 375.00 | 1 125.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 109 107.00 | | 762 320.00 | 109 107.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 563 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 107 982.00 | | 184 394.00 | 107 982.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560 073.00 | 3 479.00 | | 560 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 199.00 | 71 178.00 | | 221 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 300.00 | 3 200.00 | | 12 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 045.00 | 49 354.00 | 61 573.00 | 126 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 396.00 | 6 560.00 | | 22 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 649.00 | 42 794.00 | 61 573.00 | 103 649.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 137.00 | 97 137.00 | | 97 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 779.00 | 237 779.00 | | 237 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 415.00 | 38 415.00 | | 38 415.00 |
8L Produits constatés d’avance | 235 315.00 | 235 315.00 | | 235 315.00 |
UP Prêts | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
UX Autres créances clients | 964 371.00 | 964 371.00 | | 964 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 067.00 | 84 156.00 | 92 911.00 | 177 067.00 |
VI Groupe et associés | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 336.00 | | | 179 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 346.00 | 169 346.00 | | 169 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 001.00 | 12 001.00 | | 12 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 150 077.00 | 1 145 718.00 | 4 360.00 | 1 150 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 161.00 | 696 250.00 | 92 911.00 | 789 161.00 |